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钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会2018年度部门决算

2019-09-20 16:29 来源:钦北区财政局 字体: 【打印文章】 点击量:

 钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

    (一)主要职能

钦北区皇马工业园区管理会根据园区总体规划编制园区详细规划和经济、社会发展计划,经区政府批准后组织实施;制定园区的各项管理制度和服务工作规定,为园区创造良好的投资环境规定权限审批或审核园区内投资项目,并报有关部门备案或审批统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施;负责园区的人事、劳动、环境保护等具体事务管理工作;承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

钦州市钦北区皇马工业园区管理会属钦北区政府派出机构,管委会和工业园办公室为一套人马两块牌子,包含行政机构1个,事业机构1个。皇马工业园区管委会下设4个科室:综合办公室、财政办公室、投资服务办公室、规划建设办公室。

二、部门决算单位构成

    钦州市钦北区皇马工业园区管理部门决算单位构成为钦北区皇马工业园区管委会本级。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2,459.70万元,较2017年度决算数增加1764.32万元,增长254%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2,459.70万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加1764.32万元,增长254%,主要原因是上级追加园区基础设施建设、森林植被恢复费、农田污染补偿费等项目支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2,459.70万元,同比增加1764.32万元,增长254%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)17.2万元:主要用于按国家规定缴纳的本单位职工养老保险费用支出。较2017年度决算数增加1.77万元,增长11 %,主要原因是社保基数较2017年调高。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)6.52万元:主要用于按国家规定缴纳的本单位职工按医疗保险金、生育保险金等社会保险缴费支出。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是医保基数与2017年基本持平

3.城乡社区支出(类)494.95万元:主要用于支付森林植被恢复费;支付园区环保管家服务费、南间经济区地形图测绘项目费用以及文盛矿业用地土方工程进度款;购买环卫设备费用以及环卫工人加班费、节假日补贴、高温补助等。2017年度决算数增加414.82万元,增长517.68%,主要原因是支付了森林植被恢复费386.13万元、园区环保管家服务费14.85万元、南间经济区地形图测绘项目费用25.84万元、文盛矿业用地土方工程进度款60万元。

4.资源勘探信息等支出(类)1930.35万元,主要用于保证单位日常运转所发生的支出,包括项目工作经费公务用车运行维护费皇马服务中心运转经费;用于保障工业园区正常运转的支出,如环卫专用经费园区路灯电费皇马工业园公交车专线运转经费等;支持中小企业发展和管理支出:代发力创特种合金新材料有限公司欠薪发放;农田污染费;路面修补工程费、测绘费、项目设计费、土方工程款等基础设施建设项目支出2017年度决算数增加1346.47万元,增长230.61%,主要原因是由于园区面积在扩大,入驻企业增多2018年新开工和在建的项目也在增加,故用于保证单位日常运转所发生的支出用于保障工业园区正常运转的支出以及基础设施建设项目等支出增加。

5.住房保障支出(类)10.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加2.65万元,增长33.04%,主要原因是住房公积金缴纳基数较2017年调高。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元,无增长。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入2459.7万元(其中:一般公共预算财政拨款2073.57万元、政府性基金预算财政拨款386.13万元)比2017年度增加1764.32万元, 主要原因是:由于园区面积在扩大,入驻企业增多2018年新开工和在建的项目也在增加,故预算项目经费增加,上级追加基础设施建设项目经费增加。

2018年度财政拨款支出2459.7万元,比2017年度增加1764.32万元,主要原因是:预算项目支出增多,基础设施建设项目支出增多

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.79万元,支出决算为2073.57万元,完成年初预算的807.5%。

2018年度一般公共预算财2073.57政拨款支出万元,2017年度决算数增加1436.96万元,增长225.72%其中:基本支出192.21万元,项目支出1881.37万元。具体支出情况如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为16.52万元,支出决算为17.2万元,完成年初预算的104.12%。预决算差异原因:养老保险缴纳基数有所调整。主要用于单位养老保险费支出

2.事业单位医疗年初预算为5.8万元,支出决算为5.7万元,完成年初预算的98.28%。预决算差异原因:医疗保险缴纳基数有所调整。为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助年初预算为0.91万元,支出决算为0.82万元,完成年初预算的90.11%。预决算差异原因:医疗保险缴纳基数有所调整,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.城乡社区环境卫生年初预算为15万元,支出决算为8.14万元,完成年初预算的54.27%。预决算差异原因:成本节约,用于主要用于环卫车辆维修费、加油费、保养费;购买环卫设备费用以及环卫工人加班费、节假日补贴、高温补助等。 

5.其他城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为100.69万元。预决算差异原因:主要用于年中追加园区环保管家服务费、南间经济区地形图测绘项目费用以及文盛矿业用地土方工程进度款的支出。

6.行业监管年初预算为76.17万元,支出决算为1556.89万元,完成年初预算的2043.97%。预决算差异原因:年中追加路面修补工程费、测绘费、项目设计费、土方工程款等项目支出支付农田污染补偿费,主要用于下乡补助费和差旅费、园区路灯电费、办公设备购买款、营造浓厚春节氛围装饰工程费用、皇马工业园公交车专线运转经费、钦州市屠宰、肉类食品项目推进编制费等支出

7.其他工业和信息产业监管支出年初预算为133.94万元,支出决算为64.28万元,完成年初预算的47.99%。预决算差异原因:主要用于其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、工会经费等基本支出

8.中小企业发展专项年初预算为0万元,支出决算为56.86万元。预决算差异原因:用于追加代发力创特种合金新材料有限公司欠薪发放款

9.其他资源勘探信息等支出年初预算为0万元,支出决算为252.31万元。预决算差异原因:上级追加用于地质勘查工程费和线路迁移工程项目款的支出

10.住房公积金年初预算为8.45万元,支出决算为10.67万元,完成年初预算的126.27%。预决算差异原因:住房公积金缴纳基数有所调整,用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为386.13万元。

2018年度政府性基金支出386.13万元,2017年度决算数增加327.36万元,增长557%其中:

征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元,支出决算为   386.13万元,主要是用于支付森林植被恢复费386.13万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.21万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出184.82万元,完成年初预算的118.87%。预决算差异的主要原因是:2018年新增两名事业编制工作人员,人员经费增加。

(二)商品和服务支出7.38万元,完成年初预算的72.78%。预决算差异的主要原因是:我委严格执行中央八项规定精神,提倡节约,反对浪费,公用经费支出减少。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出1881.37万元,主要包括:津贴补贴、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、公务用车运行维护费、专用燃料费、其他交通费用、办公设备购置、基础设施建设、地上附着物和青苗补偿、其他资本性支出、其他对企业补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排4万元,支出决算3.7万元,完成年初预算的92.5%;支出决算数比2017年度减少1.17万元,下降24%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组   个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,同比增加0万元。

(三)2018年度公务用车费支出3.7万元,完成年初预算的92.5%,同比减少1.17万元,下降24%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出3.7万元,完成年初预算的92.5%,同比减少1.17万元,下降24%。主要用于区因公出行以及开展园区服务企业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:单位严格执行中央八项规定和有关财经纪律,减少公务用车使用次数

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是公务用车使用次数减少

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额3.7万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.7万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆,主要是后推动拖拉机垃圾清运车和洗扫车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会2018年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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