钦北区子材街道办事处2020年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)、主要职能

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。

2、加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3、讨论决定本街道经济社会发展、社区建设、城市管理、党的建设等方面的重大问题。

4、领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5、坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6、领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。

7、密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定。

8、负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作；做好街道人大工作。

9、完成区委交办的其他工作。

（二）、机构设置情况

钦州市钦北区子材街道办事处属钦北区委区政府的派出机构，于2012年7月31日正式挂牌成立。办事处内设5个综合性办事机构，分别为：党政办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室和经济发展办公室。设立有4个事业单位，分别是：社会保障服务所、社会人口和计划生育服务所、市容环境卫生服务站、土地房屋征收所。下辖四个社区居委会，分别是：白水塘社区居委会、永福社区居委会、沙坡社区居委会和北营社区居委会。单位基本性质为行政单位，预算管理级次为乡镇级预算管理，单位执行行政单位会计制度，实行单位独立核算。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区子材街道办事处总编制为35个，实到职人数为31人，其中行政编制8个，实到职人数8人,2018年10月份有1人退休；事业编制27个，实到职人数为23人，2018年11月份有1人退休。其中社会保障服务所编制6个，实到职人数6人；人口和计划生育服务所编制6个，实到职人数4人；市容环境卫生服务站编制11个，实到职人数11人，土地房屋征收所编制4个，实到职人数为2人, 其他人员：机关服务后勤人员1人。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1104.79万元，较2019年度决算数927.69万元增加177.1万元，增长19.09%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1104.79万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。较2019年度决算数增加177.1万元，增长19.09%，主要原因是增加2020年第七次全国人口普查培训经费，人工繁育陆生野生动物（不含蛇类）补偿经费。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数持平，子材街道办事处没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本表无数据。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数持平，子材街道办事处没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本表无数据。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数持平，子材街道办事处没有其他收入，也没有其他收入安排的支出，故本表无数据。

5.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加持平。

（二）支出总计1104.79万元，较2019年度决算数927.69增加177.1万元，增长19.09 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）700.51万元：主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成在特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。较2019年度决算数525.99万元增加174.52万元，增长33.18%，主要原因是根据自治区人厅文件精神增加了在职人员经费支出和办公经费的基本支出。

2、国防支出（类）1.52万元：主要用于兵役征集支出。较2019年度决算数2.00 万元减少0.48万元，下降24%，主要原因是减少了征兵经费的支出。

3.教育支出（类）4.5万元：主要用于其他普通教育支出。较2019年度决算数0万元增加4.5万元，增长100%，主要原因是增加社区全民终身学习活动周工作经费的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）1万元：主要用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。较2019年度决算数0万元增加1万元，增长100%，主要原因是增加“爱我钦北”文艺晚会经费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）93.95万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数171.62万元减少77.67万元，下降45.26%，主要原因是减少原在职人员、退休人员职业年金单位缴费部分和白水塘社区办公用房建设项目资金的支出。

6. 卫生健康支出（类）127.53万元：主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。较2019年度决算数104.51万元增加23.02万元，增长22.03%，主要原因是增加中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金和新冠肺炎排查防控经费的支出。

7. 城乡社区支出（类）18.45万元：主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出。较2019年度决算数 3.09 万元增加15.36 万元，增长497.09%，主要原因是增加办公费支出和城乡社区环境卫生方面的支出。

8.农林水支出（类）114.45万元：主要用于对农村综合改革示范试点补助和对村民委员会和村党支部的补助项目经费支出。较2019年度决算数101.91万元增加12.54万元，增长12.3%，主要原因是增加对村民委员会和村党支部的工资、生活补助和办公经费基本支出。

9.住房保障支出（类）23.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数18.58增加4.93万元，增长26.53%，主要原因是在职人员工资增加，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的基本支出。

10.抗疫特别国债安排的支出19.36万元，主要用于其他抗疫相关支出。较2019年度决算数0万元增加19.36万元，增长100%，主要原因是增加人工繁育陆生野生动物（不含蛇类）补偿经费的支出。

11.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。主要原因是无结余分配。

12.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因是无年未结转和结余。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入1104.79万元（其中：一般公共预算财政拨款1085.43万元、政府性基金预算财政拨款 19.36 万元、国有资本经营预算财政拨款 0 万元）比2019年度增加177.1万元， 主要原因是：增加了人员工资的支出以及人工繁育陆生野生动物（不含蛇类）补偿经费的支出。

2020年度财政拨款支出 1104.79万元，比2019年度增加177.1万元， 主要原因是：增加了人员工资的支出以及人工繁育陆生野生动物（不含蛇类）补偿经费的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1085.43万元，其中：基本支出720.66 万元，项目支出 364.77 万元。具体支出情况如下：

1.人大会议（项）1万元，主要用于街道办人大联络办公支出。

2.其他人大事务支出（项）0.1万元，主要用于街道办人大办公支出。

3.行政运行89.65万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（类）一般行政管理事务（项）135.11万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 事业运行352.27万元，主要用于街道在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

6.统计信息事务（类）专项统计业务（项）6.02万元，主要用于人口普查专项工作支出。

7.纪检监察事务（类）一般行政管理事务（项）0.77万元，主要用于党建和廉洁工作站专项工作支出。

8.群众团体事务（类）一般行政管理事务（项）0.54万元，主要用于团组织换届选举专项工作支出。

9. 组织事务（类）一般行政管理事务（项）87.67万元，主要用于发展非公经济组织和社会组织党组织专项工作支出。

10. 宣传事务（类）一般行政管理事务（项）15万元，主要用于创城宣传专项工作支出。

11.其他共产党事务支出（类）一般行政管理事务（项）12.39万元，主要用于发展非公经济组织和社会组织党组织办公支出。

12. 兵役征集（项）1.52万元，主要用于开展征兵专项工作支出。

13.其他普通教育支出（项）4.5万元，主要用于全民终身学习活动专项工作支出。

14. 其他文化旅游体育与传媒支出1万元，主要用于文化建设专项资金。

15. 社会保险经办机构（项）50.6万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费等日常公用经费支出。

16.行政单位离退休支出3.87万元，主要用于退休人员绩效奖励、生活补助、物业补贴。

17.事业单位离退休支出0.17万元，主要用于退休人员绩效奖励、生活补助、物业补贴。

18. 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.41万元，主要用于根据国家规定的在职人员基本养老保险缴费。

19.退役军人管理事务（类）一般行政管理事务（项）0.15万元，主要用于烈士纪念活动专项工作支出。

20.其他退役军人事务管理支出（项）2.5万元，主要用于走访慰问困难退役军人专项工作支出。

21. 基本公共卫生服务（项）15.45万元，主要用于预防艾滋病宣传等按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出。

22.重大公共卫生服务（项）3.5万元，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 突发公共卫生事件应急处理（项）16万元，主要用于新冠肺炎排查防控专项工作支出。

24. 计划生育机构（项）65.39万元（基本支出34.28万元、项目支出31.11万元），主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

25. 其他计划生育事务（项）2万元，主要用于计生失独家庭扶助专项工作支出。

26.行政单位医疗4.68万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

27.事业单位医疗10.34万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

28. 公务员医疗补助2.13万元，主要用于公务员医疗补助支出。

29.医疗救助（类）城乡医疗救助（项）6.05万元，主要用于建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医保个人缴费财政补助资金。

30.医疗保障经办事务（项）2万元，主要用于城乡居民基本医保代征手续费专项工作支出。

31. 城乡社区环境卫生（项）18.45万元，主要用于环卫设备日常经费、保洁员春节慰问经费。

32. 其他扶贫支出（项）1.7万元，主要用于扶贫人员工作经费、办公费支出。

33. 对村民委员会和村党支部补助112.74万元，主要用于2019年度村级干部年终实绩奖励经费，村干部工资、生活补贴。

34.住房公积金23.51万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出720.66万元，其中：人员经费679.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费40.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出19.36 万元，其中：

其他抗疫相关支出（项）19.36万元，主要用于人工繁育陆生野生动物（不含蛇类）补偿经费。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元，其中：

其他国有资本经营预算支出 0万元，子材街道办事处没有国有资本经营支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.48万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的22.58%；支出决算数比2019年度减少0.61万元，下降52.14％。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出 0 万元，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 ％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国（境）团组  0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组  0 个，全年因公出国（境）共计 0 人次。

从预决算执行情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数的主要原因是：无工作人员出国（境）。

从上下年增减变动情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数等于2019年度决算数的主要原因是：无工作人员出国（境）。

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，同比减少0.65万元，下降100％。

1. 公务用车购置费2020年度支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 ％。主要用于公务用车购置。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1 辆。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数等于2019年度决算数的主要原因是：无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费2020年度支出 0万元，完成年初预算的 0 %，同比减少0.65 万元，下降100％。主要原因是：减少公务用车运行维护费。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我街道办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。严格执行钦北区政府办[2015]36号《钦州市钦北区贯彻落实厉行节约反对浪费制度经费管理办法》减少了公务用车和公务接待费。。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：我街道办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。严格执行钦北区政府办[2015]36号《钦州市钦北区贯彻落实厉行节约反对浪费制度经费管理办法》减少了公务用车和公务接待费。。

（三）2020年度公务接待费支出 0.56 万元，完成年初预算的 22.58 %，同比增加0.04万元，增长7.69 ％。主要用于本单位国内公务接待。据统计,2020年本单位公务接待共 50 个批次、共计 104 人。其中：国内公务接待 50 个批次、104人，国（境）外公务接待 0 个批次、 0 人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数大于小于年初预算数的主要原因是：我街道办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。严格执行钦北区政府办[2015]36号《钦州市钦北区贯彻落实厉行节约反对浪费制度经费管理办法》减少了公务用车和公务接待费。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：我街道办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。严格执行钦北区政府办[2015]36号《钦州市钦北区贯彻落实厉行节约反对浪费制度经费管理办法》减少了公务用车和公务接待费。

    八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年度机关运行经费支出 40.78 万元，比2019年度减少90.78 万元，降低 69.00 %。主要原因是：我街道全面贯彻落实中央及自治区关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，进一步加强规范公务接待和公车运行和维护维修费的开支, 资金下拨到社区，挂点干部和社区干部共同开展工作。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度政府采购支出总额 155.1 万元，其中：政府采购货物支出 155.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，子材街道办事处共有车辆 1 辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我子材街道办对子材街道办计生工作经费（非税）项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 33.33 万元，占年初项目预算的48.53 %。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我子材街道办已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出33.33 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我街道根据年初设定的绩效目标，计划生育机构（非税）项目自评得分为78 分。发现的主要问题及原因：一是经费投入；二是投入过程；三是产出；四是.效果是圆满完成了2019年的绩效目标。下一步改进措施：一是积极开展人员岗前培训；二是进行社区网格管理；三是项目要下沉到基层。

第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件:钦北区子材街道办事处2020年度部门决算公开附表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。