钦州市钦北区环卫站2024年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：北区环卫站2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：北区环卫站2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）执行国家、自治区、市有关环境卫生管理的方针、政策和钦北区有关环境卫生管理的规定。

（二）负责指导、协调、督促、检查全区环境卫生管理工作，指导和协调乡镇环卫工作开展，组织开展市容市貌的评比、环境卫生的考评。

（三）协助开展环境卫生宣传科研教育以及专业人员的培训管理工作，组织开展环境卫生各项竞赛活动。负责钦州城区子材东西大街、永福西大街东段以北行政区域（含子材东大街、蓬莱大道、永福东大街东段）的清扫保洁（包括街道、广场、立交桥、过街天桥、江河、保洁段、水利干渠的清扫保洁等）和垃圾收集清运、垃圾中转站运作管护、建筑渣土管理、垃圾处置收费和管理、粪便的清运和处理；城区公厕、果皮箱、垃圾桶等环卫设备设施的维护和管理。

二、机构设置情况

钦州市钦北区环境卫生管理站属全额拨款事业单位，内设7个部门：办公室、生产管理股、收费股、渣土股、车辆管理股、设备管理股、清扫保洁股。

三、人员构成及编制现状

2024年北区环卫站在职人员编制总数为47人，实有在职41人，实有离休0人，实有退休30人，聘用人员390人。

第二部分：北区环卫站2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：北区环卫站2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明

2024年收入总预算2485.24万元，总收入较上年增长11.19%，主要原因是基本支出和项目支出都有所增多。2024年支出总预算2485.24万元，总支出较上年增长11.19%，主要原因是基本支出和项目支出都有所增多。

（二）收入预算说明

2024年收入总预算2485.24万元，同比增加250.09万元，增长11.19%。其中：

一般公共预算拨款2185.24万元，同比增加150.09万元，增长7.37%。

政府性基金拨款0万元，同比无增减变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金300万元，同比增加100万元，增长50%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减变化。

上年结余收入0万元，同比无增减变化。

2024年收入预算总体增加的主要原因：基本支出和项目支出增多，使收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明

2024年支出总预算2485.24万元，其中：基本支出1809.74万元，占支出总预算的72.82%，同比增加32.14万元，增长1.81%；项目支出675.5万元，占支出总预算的27.18%，同比增加217.95万元，增长47.63%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算99.74万元，占支出总预算4.02％，同比增加16.85万元，增长20.33％。

（2）卫生健康支出科目支出预算35.76万元，占支出总预算1.44％，同比增加3.25万元，增长10％。

（3）城乡社区支出预算2309.39万元，占支出总预算92.92％，同比减少227.29万元，增长10.92％。

（4）住房保障科目支出预算40.34万元，占支出总预算1.62%，同比减少2.69万元，增长7.15％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算1809.74万元，占支出总预算的72.82%，同比增加32.14万元，增长1.81%。

工资福利支出预算1717.7万元，占基本支出预算95.8％，同比增加15.34万元，增长0.9％。

商品和服务支出预算43.69万元，占基本支出预算2.3％，同比增加2.34万元，增长5.65％。

对个人和家庭的补助支出预算48.35万元，占基本支出预算的1.9％，同比增加14.46万元，增长42.68％。

（2）项目支出预算

项目支出预算675.5万元，占支出总预算的27.18%，同比增加217.95万元，增长47.63%。

工资福利支出预算200万元，占项目支出预算22.9％，同比增加95万元，增长90.48％。

商品和服务支出预算475.5万元，占项目支出预算77.1%，同比增加122.95万元，增长34.87％。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算2185.24万元，其中：基本支出预算1809.74万元，项目支出预算375.5万元。具体支出预算如下：

1.城乡社区支出2009.39万元，其中：全部是基本和项目支出预算。基本支出预算主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出预算主要用于购买劳保工具、三轮车维修、购置环卫电动三轮车、人员整治经费、环卫船使用及维修费、公厕维修费用、环卫车辆用油及维修、中转站日常水电费及维修维护、车辆年审及保险费用、道路扬尘控制治理专项洒水降尘费、扶贫下乡及日常巡街租车费等。

2.卫生健康支出35.76万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金40.34万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.社会保障和就业99.74万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位机关和所属事业单位职工计缴的养老保险金。

（二）政府性基金财政拨款情况

我单位2024年预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算无增减。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算0万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比持平。其中：（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比持平。（2）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比持平。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费43.69万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算481.22万元，同比增加375.64万元，增长355.79%，其中：集中采购481.22万元，占政府采购预算的100%，同比增加375.64万元，增长355.79%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款185.67万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算9.05万元，服务类采购预算472.17万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革细化方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆，其中：核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区属机关服务中心，区属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中：0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

（一）本单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金675.5万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：环卫经费471.16万元，2024年度绩效目标为：投入该项经费，落实机械清扫常态化，进行垃圾桶、果皮箱每天清掏，定期清洗，完成辖区106.5万平方米（一级街道面积）全天候保洁，日清垃圾145吨；通过科学统筹安排所有环卫特种专用车辆按部就班，按质按量每天完成主城区常态化环境卫生整治工作，改善大气污染环境，进一步推进我市城市品质提升工作任务。

重点项目二：环卫人员经费200万元，2024年度绩效目标为：投入该项经费，保障单位工作的正常运行，保护环卫工人的切实利益，提高他们的工作积极性，创造清洁、优美、舒适的城市环境。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区环卫站2024年部门（单位）预算公开报表（1.8.1部门预算公开表）.xlsx

          钦北区环卫站

            2024年4月10日