钦州市钦北区新棠镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

主要职能及机构设置情况

一、主要职能

本单位是钦北区新棠镇医疗卫生事业单位，担负本辖区4万多人民医疗、防疫、保健等任务，为本镇居民提供基本公共卫生和基本医疗服务。

本单位业务范围：1.预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。2.保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。3.医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。4.康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。5.健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育健康素养促进，宣传健康行为和生活方式等。6.基本医疗卫生服务等

二、机构设置情况

1、行政管理科室

（1）办公室

承担对卫生院内外进行协调、沟通、上传下达、纠纷、档案、综合治理、院务公开、起草本院各类文件、及时汇总各种资料报表工作；

（2）医务科

承担医疗业务、医疗技术、医疗规章制度管理、进修学习、医疗技术档案管理工作。

（3）护理部

承担管理全院护理人员调配，院内感染、护理培训、整体护理工作。

（4）后勤科

负责全院物资供应、消防、安全保卫、清卫保洁、设备维修等工作。

（5）财务科

承担日常会计核算、财务收入支出核算、医疗收费项目、资产管理，各类报表报送等工作。

2、业务科室

（1）药剂科

组织开展卫生院的药事管理、临床用药的采购、供应药剂等工作。

（2）医技科

组织开展心电图、B超、放射等业务管理工作。

（3）检验科

组织开展各项医学检验工作，为临床诊疗疾病提供可靠信息和科学依据。

（4）内科

组织开展业务范围为中西医结合治疗内科系统疾病及儿科系统多发常见疾病。

（5）妇产科

组织开展剖宫产、妊娠、分娩等常见产科手术，妇幼保健工作。

（6）外科

组织开展业务范围是治疗外科常见病、多发病并开展各类上、下腹部手术治疗。

钦州市钦北区新棠镇卫生院内设院办公室、财务科、后勤科、妇产科、内科、外科、中医科、公共卫生科、防保科、药剂科、门急诊科。主要以预防、保健、医疗、康复、计划免疫、健康教育、培训、卫生监督的综合业务技术指导中心，承担本辖区内的常见病、多发病的诊治、预防、保健等公共卫生工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，隶属钦北区卫生健康局。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1056.98万元，同比减少553.58万元，下降率为34.37%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入99.19万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少265.06万元，下降72.77%，主要原因是2023年基本公共卫生服务项目资金没有全部到位。

2.事业收入859.09万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展医疗业务活动所取得的收入。同比减少300.55万元，下降25.92%，主要原因是2023年门诊和住院人次减少，医疗业务收入减少。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无经营收入。

4.其他收入3.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比减少11.61万元，减少77.76%，主要原因是2022年收到中国人民财产保险股份有限公司陆晓晴案赔款。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余80.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加35.09万元，增长77.84%，主要原因是上年结转和结余基本公卫支出补助结余60.19万元，项目支出结余19.98万元。

（二）支出总计1090.22万元，同比减少485.25万元，下降30.8%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）1090.22万元：主要用于单位正常运转、完成日常工作业务而发生的各项支出，包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、药品支出、材料支出、维修费及其他公用经费支出等。同比减少485.25万元，下降30.8%，主要原因是2023年基本公共卫生服务项目资金没有全部到位，减少基本公共卫生服务项目资金支出。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无增减。

3.年末结转和结余46.93万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少33.24万元，下降41.46%，主要是基本公共卫生服务项目结余43.75万元，重大公共卫生项目结余0.88万元，村卫生室基本药物补助项目结余2.30万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦北区新棠镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出132.42万元，其中：基本支出104.2万元，项目支出28.22万元。具体支出情况如下：

1.其他基层医疗卫生机构支出27.86万元，主要用于公用经费材料支出及村卫生室人员经费支出。

2.基本公共卫生服务100.24万元，主要用于公共卫生人员经费支出及开展基本公共卫生服务使用耗材等公用经费支出。

3.重大公共卫生服务4.32万元，主要用于农村防艾宣传人员经费支出。

4.突发公共卫生事件应急处理0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦北区新棠镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出100.24万元，其中：人员经费100.24万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费3.96万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费（村医基本公共卫生补助）。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，同比无增减。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

2023年度政府采购支出总额550万元，其中：政府采购货物支出550万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额550万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额550万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

3年12月31日，单位共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出969.54万元，其中：一般公共预算支出12.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，我单位项目资金使用较为规范，制定目标任务明确，项目申报符合条件，程序规范，项目手续基本齐全，资金使用管理基本达到预期绩效目标要求。项目资金共下达969.54万元，实际支付719.54万元，资金支付率74.21%。绩效自评平均得分99分，评价总体结论为优秀。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对20个项目进行了绩效自评，涉及资金总额969.54万元。从评价情况来看，我单位项目支出严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

本单位对20个项目进行了绩效自评，涉及资金总额969.54万元。从评价情况来看，项目自评平均分为99分，其中评定等级优秀的项目20个，良好的项目0个，主要产出和成效均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

以上情况详见《2023年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表》。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。