钦北区土地房屋征收中心2016年度部门决算

目    录

第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：单位概况
一、主要职能
落实区委、区人民政府关于全区征地搬迁的各项工作决策，监督检查各项征地搬迁工作情况，协调解决征地搬迁工作出现的有关问题。接受市区下达的征地任务，对全区征地资金的款项和实施征地单位的征地实施方案进行审批；负责全区征地搬迁费用的管理使用。委托征地搬迁实施单位承担征地搬迁与补偿的具体工作，并对委托实施的征地搬迁与补偿行为负责监督。负责指导、督促检查各镇（街道）征地搬迁与补偿工作等。
二、部门决算单位构成
土地房屋征收中心是2013年北区政府正式成立的一个下属机构，实行单位独立核算，编制人数13人，实有人数24人，占编人数13人，其他人员基本上都是从北区各个机关单位借用。
第二部分：2016年度部门决算报表

 

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2435.63	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	628.51	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.97
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	4416.04
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.16
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	3064.14	本年支出合计	4428.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	2088.55	年末结转与结余	724.51
收入总计	5152.69	支出总计	5152.69

 

 

 

表二：收入决算表

                                                                                                                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

                                                                                                              

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3064.14	2435.63					628.51
210	医疗卫生与计划生育支出	4.97	4.97
21005	医疗保障	4.97	4.97
2100502	事业单位医疗	4.97	4.97
212	城乡社区支出	3052	2423.5					628.51
21201	城乡社区管理事务	176	176
2120104	城管执法	49.82	49.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.18	126.18
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2851	2222.50					628.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	2631	2002.50					628.51
2120802	土地开发支出	20	20
2120803	城市建设支出	200	200
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	25	25
2121002	征地和拆迁补偿支出	25	25
221	住房保障支出	7.16	7.16
22102	住房改革支出	7.16	7.16
2210201	住房公积金	7.16	7.16

 

 

表三：支出决算表        

      单位：万元

 

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4428.18	110.83	4317.35
210	医疗卫生与计划生育支出	4.97	4.97
21005	医疗保障	4.97	4.97
2100502	事业单位医疗	4.97	4.97
212	城乡社区支出	4416.04	98.69	4317.35
21201	城乡社区管理事务	1275.96	98.69	1177.27
2120104	城管执法	49.82		49.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1226.14	98.69	1127.46
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3115.08		3115.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	2895.08		2895.08
2120802	土地开发支出	20		20
2120803	城市建设支出	200		200
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	25		25
2121001	征地和拆迁补偿支出	25		25
221	住房保障支出	7.16	7.16
22102	住房改革支出	7.16	7.16
2210201	住房公积金	7.16	7.16

 

 

表四：财政拨款收入支出决算总表                   

单位：万元

 

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	188.13	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	2247.50	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.97	4.97
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	2687.57	176	2511.57
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	7.16	7.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	2435.63	本年支出合计	54	2699.71
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	565.55	年末结转和结余	56	301.48
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28	565.55		58
	29			59
合计	30	3001.18	合计	60	3001.18

 

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		188.13	110.83	77.31
210	医疗卫生与计划生育支出	4.97	4.97
21005	医疗保障	4.97	4.97
2100502	事业单位医疗	4.97	4.97
212	城乡社区支出	176	98.69	77.31
21201	城乡社区管理事务	176	98.69	77.31
2120104	城管执法	49.82		49.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.18	98.69	27.49
221	住房保障支出	7.16	7.16
22102	住房改革支出	7.16	7.16
2210201	住房公积金	7.16	7.16

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元 

                                                                                                         

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	110.83	102.59	8.24
工资福利支出	90.46	90.46
基本工资	31.23	31.23
津贴补贴	25.62	25.62
奖金	21.79	21.79
其他社会保障缴费
伙食补助费
绩效工资	10.75	10.75
机关事业单位基本养老保险缴费	1.07	1.07
职业年金缴费
其他工资福利支出
商品和服务支出	8.24		8.24
办公费	1.5		1.5
印刷费	0.64		0.64
咨询费
手续费	0.1		0.1
水费
电费
邮电费	0.5		0.5
取暖费
物业管理费
差旅费	1.9		1.9
因公出国（境）费用
维修（护）费	0.5		0.5
租赁费
会议费	0.29		0.29
培训费	0.60		0.60
公务接待费	1		1
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费	1.21		1.21
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助	12.13	12.13
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费	4.97	4.97
助学金
奖励金
生产补贴
住房公积金	7.16	7.16
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
其他资本性支出
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
产权参股
其他资本性支出
对企事业单位的补贴
企业政策性补贴
事业单位补贴
财政贴息
其他对企事业单位的补贴
债务利息支出
国内债务付息
国外债务付息
其他支出
赠与
贷款转贷
其他支出

 

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                            单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.04	0	27.04	0	18	9.04	27	0	27	0	18	9

 

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                  单位：万元

                                                                                                                                                            

                                                                                                          

项   目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		565.55	2247.50	2511.57		2511.57	301.48
212	城乡社区支出	565.55	2247.50	2511.57		2511.57	301.48
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	565.55	2222.50	2486.57		2486.57	301.18
2120801	征地和拆迁补偿支出	565.55	2002.50	2266.57		2266.57	301.48
2120802	土地开发支出		20	20		20
2120803	城市建设支出		200	200		200
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		25	25		25
2121001	征地和拆迁补偿支出		25	25		25

        

 第三部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计5152.69万元。其中：
1.财政拨款收入2435.63万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。     
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入628.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：2016年7月份收到北区皇马公司拨入三十八小项目征地补偿款109.76万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余2088.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计5152.69万元。其中：
1.医疗卫生与计划生育支出（类）4.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗方面的支出.
2、城乡社区支出（类）4416.04万元：主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、单位日常开支支出、北区征地项目补偿款及拆违等支出
3.住房保障支出（类）7.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余724.51万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
2016年度一般公共预算支出188.13万元，其中：基本支出110.83万元，项目支出77.31万元。具体支出情况如下：
1. 城乡社区支出 （类）城乡社区管理事务 (款) 城管执法（项）49.82万元：主要用于北区征地工作中拆违经费的支出。          
2. 城乡社区支出 （类）城乡社区管理事务 (款) 其他城乡社区管理事务支出（项）126.18万元：主要用于人员经费和日常公用经费等支出；
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障(款)事业单位医疗（项）4.97万元:主要用于单位在职人员的医疗卫生和生育保障经费支出；
4.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）7.16万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出2511.57万元，其中：基本支出 0万元，项目支出2511.57万元。具体支出情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2266.57万元：主要用于北区征地项目的征地款、地上附着物补偿及房屋拆迁补偿等费用支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）20万元：主要用于北区征地项目的征地款、地上附着物补偿及房屋拆迁补偿等费用支出。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）200万元：主要用于北区征地项目的征地款、地上附着物补偿及房屋拆迁补偿等费用支出。
4、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）25万元：主要用于北区征地项目的征地款、地上附着物补偿及房屋拆迁补偿等费用支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出110.83万元，其中：人员经费102.59万元，主要包括：基本工资31.23万元、津贴补贴25.62万元，奖金21.79万元、绩效工资10.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.07万元,医疗费4.97万元、住房公积金7.16万元;公用经费 8.24万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费0.64万元、手续费0.1万元，邮电费0.5万元、差旅费1.9万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.29万元、培训费0.60万元、公务接待费1万元、工会经费1.21万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算18万元；公务接待费支出决算9万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年因出国（境）组团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出18万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出18万元。主要用于区内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，北区征收中心开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出18万元，平均每辆2万元。
（三）公务接待费支出9万元,国内公务接待批次 370次，人次2250次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）2016年“三公”经费年初预算数27.04万元，“三公”经费支出决算数为27万元，决算数比年初数减少了0.15%，2015年“三公”经费支出决算数为31.52万元，2016年“三公”经费支出决算数为27万元，16年比15年减少了14.34%，减少的主要原因是2016年制定了严格的公务用车制度，节约了车辆燃料费、维修费。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本单位机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

                                                                                                                                                                                               钦北区土地房屋征收中心
                                                                                                                                                                                                    2017年8月23日