钦州市钦北区石梯灌区管理处2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区石梯灌区管理处2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区石梯灌区管理处概况

一、主要职责

钦州市钦北区石梯灌区管理处的主要职能是：贯彻执行国家水利政策、法律、法规，组织制订本灌区水利发展规划及年度计划，搞好灌区工程规划建设和管理，编报用水计划，及时调水配水，组织协调、搞好农田水利基本建设和农村人畜饮用水工作；负责石梯、麻园、茅坳、石夹四座中小型水库、大坝、河堤及灌区渠道等水系控制建筑物及水库的管理、运行和维护，组织、协调、监督、指导灌区内的防汛、抗旱、抢险工作及发电站发电运行工作。

二、 机构设置情况

本单位为钦北区水利局下属二层单位，单位内设置了办公室、财务室、水库值班室、电站值班室。

三、人员构成及编制现状

2025年钦州市钦北区石梯灌区管理处在职人员编制总数为31人，实有在职31人，实有离休0人，实有退休15人。

第二部分：钦州市钦北区石梯灌区管理处2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区石梯灌区管理处2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算497.41万元，支出总预算497.41万元。总收入较上年预算数466.24万元，增加31.17万元，增长6.69%，主要原因是含补发往年未发的随月发放绩效，食堂运转经费等。总支出较上年预算数466.24万元，增加31.17万元，增长6.69%，主要原因是含补发往年未发的随月发放绩效，食堂运转经费等。

（二）收入预算说明。

2026年总收入497.41万元，较2025年度预算数466.24万元，增加31.17万元，增长6.69%，收入总预算增减变动的主要原因是含补发往年未发的随月发放绩效，食堂运转经费等。其中：

一般公共预算拨款497.41万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算497.41万元，其中：基本支出495.41万元，占支出总预算99.60%,同比增加35.17万元，增长7.64%；项目支出2.00万元，占支出总预算0.40%,同比减少4.00万元，下降66.67%。支出总预算增减变动的主要原因是基本支出含补发往年未发的随月发放绩效，食堂运转经费等，项目支出减少是因为整体非税收入降低。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出50.13万元，占支出总预算10.08%,比上年减少11.13万元，下降18.17%,主要原因是：少了公务员医疗补助。

(2)卫生健康支出19.78万元，占支出总预算3.98%,比上年增加3.16万元，增长19.01%,主要原因是：2025年10月招考录入1人。

(3)农林水支出389.11万元，占支出总预算78.23%,比上年增加35.02万元，增长9.89%,主要原因是：聘用人员工资算入农林水支出。

(4)住房保障支出38.39万元，占支出总预算7.72%,比上年增加4.12万元，增长12.02%,主要原因是：2025年10月招考录入1人。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算495.41万元，占支出预算99.60%,比上年增加35.17万元，增长7.64%。其中：

(1)工资福利支出432.04万元，占基本支出总预算87.21%,

比上年增长34.91万元，增长8.79%,主要原因是：含补发往年未发的随月发放绩效，食堂运转经费等。

(2)商品和服务支出33.94万元，占基本支出总预算6.85%,

比上年增长1.67万元，增长5.18%,主要原因是：2025年10月招考录入1人。

(3)对个人和家庭的补助29.44万元，占基本支出总预算5.94%,

比上年减少1.41万元，减少4.57%,主要原因是：2025年退休人员共减少3人。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2.00万元，占支出预算0.40%,比上年减少4.00万元，下降66.67%。其中：

(1)商品和服务支出1.71万元，占项目支出总预算85.50%,

比上年减少4.29万元，减少71.50%,主要原因是：单位非税收入整体降低，所以非税返还减少。

(2)资本性支出（基本建设）0.30万元，占项目支出总预算15.00%,

比上年增长0.30万元，增长100%,主要原因是：财务室计划本年购入一台打印机。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算497.41万元，其中：基本支出495.41万元，项目支出2.00万元

具体包括以下内容：

事业单位离退休3.41万元，比上年减少17.58万元，下降83.75%，主要原因是：2025年退休人员共减少3人。

机关事业单位基本养老保险缴费支出46.72万元，比上年增加6.45万元，增长16.02%，主要原因是：2025年10月招考录入1人。

事业单位医疗19.78万元，比上年增加3.16万元，增长19.01%，主要原因是：2025年10月招考录入1人。

水利技术推广389.11万元，比上年增加35.02万元，增长9.89%，主要原因是：聘用人员工资算入水利技术推广。

住房公积金38.39万元，比上年增加4.12万元，增长12.02%，主要原因是：2025年10月招考录入1人。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是本单位无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区石梯灌区管理处2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.10万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元，比上年预算0.10万元增加0.00万元，增长0.00%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是本单位无“三公”经费支出预算无增减变动。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：本单位无因公出国（境）费2026年预算安排，计划安排人次0次；增减变动的主要原因是本单位无因公出国（境）费2026年预算安排。

2.公务接待费2026年预算安排0.10万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于单位公务接待，增减变动的主要原因是无变动。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于公务用车购置，增减变动的主要原因是本单位无公务用车购置费2026年预算安排。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是本单位无公务用车。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、事业单位运行经费安排情况说明

2026年事业单位运行33.94万元，较2025年度预算数32.27万元，增加1.67万元，增长5.18%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：2025年10月招考录入1人。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0.3万元。同比增长0.3万元，增长100%，其中：集中采购0.3万元、占政府采购预算的100%，同比增长0.3万元，增长100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比0万元，同比0%。

政府采购资金类型：财政性资金。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.3万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；0（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区石梯灌区管理处2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金2万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

非税收入安排专用材料费5000元，维修（护）费5000元，税金及附加3000元，电费1000元，水费1000元，办公费2050元，办公设备购置费2950元。