钦州市钦北区石梯灌区管理处2021年度部门决算

目  录    

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

主要职能及机构设置情况

一、主要职能

（一）主要职能

钦北区石梯灌区管理处贯彻执行国家水利政策、法律、法规，组织制订本灌区水利发展规划及年度计划，搞好灌区工程规划建设和管理，编报用水计划，及时调水配水，组织协调、搞好农田水利基本建设和农村人畜饮用水工作；负责石梯、麻园、茅坳、石夹四座中小型水库、大坝、河堤及灌区渠道等水系控制建筑物及水库的管理、运行和维护，组织、协调、监督、指导灌区内的防汛、抗旱、抢险工作及发电站发电运行工作。

（二）机构设置

管理处设置了水库值班室、电站值班室、办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

事业单位1个，没有下属单位。本单位是钦州市钦北区水利局的二层单位，是独立核算的财政全额拨款单位。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计  426.02  万元，较2020年度决算数增加6.69万元，增长1.60  %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入 426.02万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。较2020年度决算数增加6.69万元，增长1.6 %，主要原因是工资福利支出的增加。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计426.02 万元，较2020年度决算数增加6.69万元，增长1.60 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）61.60万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加4.76万元，增长8.37%，主要原因是人员调整基数增加。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）15.48万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗、工伤、生育等各项保险的支出。较2020年度决算数减少1.81万元，下降11.69%，主要原因是人员同比减少2人。

3.农林水支出（类）323.10万元：主要用于单位的人员经费、公用经费、项目等方面的支出。较2020年度决算数减少0.79万元，下降0.24%，主要原因是水利工程建设项目减少。

4.住房保障支出（类）23.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加0.5万元，增长2.16%，主要原因是调整基数增加。

5.结余分配  0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元。

6.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区石梯灌区管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出  426.02 万元，其中：基本支出  419.49  万元，项目支出  6.53  万元。具体支出情况如下：

1．事业单位离退休支出14.35万元，主要是用于退休人员生活补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出37.04万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的基本养老保险缴费的支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出10.22万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的职业年金缴费的支出。

4.事业单位医疗  14.53 万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5. 公务员医疗补助2.76万元，主要是用于上交职工公务员医疗保险。

6.住房公积金 23.62 万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.农业农村支出0.4万元，主要是用于人员经费支出。

8.水利技术推广支出323.10万元，主要是用于人员经费支出和公用经费支出、项目支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2021年一般公共预算财政拨款基本支出419.49万元，其中：人员经费405.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费14.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  2.24 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的0%；支出决算数同比持平。具体情况如下：

（一）2021年度因公出国（境）经费支出0万元, 同比持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2021年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的100%，同比持平。

1.公务用车购置费2021年度支出0万元，完成年初预算的0%，同比持平。2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为 0辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出0万元，完成年初预算的0%，同比持平。公务用车运行维护费在机关事务局统一列支，2021年无预算也无支出。

（三）2021年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的 0%，同比持平。据统计,2021年本单位公务接待共 0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、 0 人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度有预算无支出。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数等于2020年度决算数的主要原因是：2020年度及2021年度有预算无支出。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

2021年度政府采购支出总额 0.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.71万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额   0.71 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

三、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，单位共有车辆  1  辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0 辆、其他用车1  辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我单位对综合业务经费项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款6.53万元，占年初项目预算的45.53%。从评价情况来看，结合项目实际，我单位认真开展项目绩效自评工作，考虑财政安排的经费主要用于每月按时支付项目费用、主要是用于处理水厂、电站机组维修的相关经费，不具体指定专人负责评价工作。项目绩效评价方面，预算管理水平和财政资金使用效益均得到提高，自评总体情况良好达标。

一是做好监管电站机组维修任务。二是做机组维修合格率情况，严格把关、严格管理、严格审核，再报财政局。综合业务经费项目支出绩效情况十分理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我单位未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

综合业务工作经费项目自评得分为80 分。发现的主要问题及原因： 一是电站、水厂划定工作编制经费没有足额落实。二是电站机组残旧、水厂管道残旧问题是长期积累的，使用经费较大，目前单位经济困难，难以投入较大资金。

下一步改进措施：建议各级财政加强协调解决综合业务工作经费问题。一是解决电站机组正常运行、水厂正常运转。管理范围划定工作编制经费。

     第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区石梯灌区管理处2021年度部门决算公开附表。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。