钦州市钦北区交通运输局2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行交通运输部、交通运输厅和市交通运输局的各项方针、政策、法律、法规，负责钦北区交通行政执法和行业管理。

2.组织管辖公路、水路基础设施的维护，负责水路运政管理及行政复议工作。

3.负责辖区内县乡村公路建设和养护。

（二）机构设置情况

钦州市钦北区交通运输局内设1个股室综合股，代管钦北区交通建设发展中心和钦北区交通运输服务中心。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区交通运输局是政府行政单位，是一级预算单位，本单位执行会计制度是政府会计制度。钦北区交通运输局内设1个股室综合股，代管钦北区交通建设发展中心和钦北区交通运输服务中心2个独立核算单位。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计65148.25万元，同比增加41131.17万元，增长171.26%。收入具体情况如下：

财政拨款收入65148.25万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加41131.17万元，增长171.26%，主要原因是增加平陆运河（2024年广西壮族自治区政府专项债券）、平陆运河项目（钦州城区段）桥梁改扩建工程、钦州东至钦州港铁路增建二线工程（一般债券）、南防铁路钦州至防城港段增建二线工程（一般债券）、南防铁路钦州至防城港段增建二线工程项目。

（二）支出总计65148.25万元，同比增加41131.17万元，增长171.26%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）111.29万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加30.31万元，增长37.43 %，主要原因是增加区交通运输服务中心和区交通建设发展中心新入编人员养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）31.37万元：主要用于按国家政策规定向职工发放医疗卫生与计划生育方面的支出。同比减少212.91万元，下降87.16%，主要原因是减少2022年突发公共卫生事件疫情防控经费。

3.城乡社区支出（类）951.75万元：主要用于农村基础设施建设支出。同比增加559.51万元，增长142.64%，主要原因是增加农村基础设施建设支出。

4.农林水支出（类）399.46万元：主要用于2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目。同比减少634.63万元，下降61.37%，主要原因是减少2023年自治区财政衔接推进乡村振兴项目支出。

5.交通运输支出（类）38624.36万元：主要用于2019年“四建一通”窄路加宽项目、2022年乡村道路“三项工程”通畅工程、平陆运河项目（钦州城区段）桥梁改扩建工程。同比增加36389.37万元，增长1628.17%，主要原因是增加了2022年乡村道路“三项工程”通畅工程、平陆运河项目（钦州城区段）桥梁改扩建工程。

6.住房保障支出（类）30.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.48万元，下降1.57%，主要原因是退休2人，相应经费减少。

7.其他支出（类）25000.00万元：主要用于南防铁路钦州至防城港段增建二线工程项目、平陆运河（2024年广西壮族自治区政府专项债券）。同比增加5000.00万元，增长25%，主要原因是增加南防铁路钦州至防城港段增建二线工程项目。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出39196.50万元，其中：基本支出600.74万元，项目支出 38595.75万元。具体支出情况如下：

1.行政单位离退休11.06万元，主要用于行政退休人员补助支出。

2.事业单位离退休40.28万元，主要用于事业单位退休人员补助支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出54.71万元，主要用于单位为职工按规定比例计缴的养老保险。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出1.32万元，主要用于单位为职工按规定比例计缴的养老保险。

5. 其他残疾人事业支出3.92万元，主要用于缴纳残疾人保障金。

6.行政单位医疗3.38万元，为局本级按规定比例计缴的医疗保险。

7.事业单位医疗19.15万元，为局属事业单位按规定比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助8.84万元，为局属事业单位按规定比例计缴的公务员医疗补助。

9.农林水支出类一般行政管理事务1.5万元，主要用于2024年区派驻村第一书记专项工作经费。

10.农村基础设施建设397.96万元，主要用于乡村振兴补助项目支出。

11.行政运行74.61万元，主要用于局本级工资福利支出和商品服务支出。

12.公路建设24305.89万元，主要用于2019年“四建一通”窄路加宽项目、2022年乡村道路“三项工程”通畅工程、平陆运河项目（钦州城区段）桥梁改扩建工程。

13.公路养护754.27万元，主要用于农村公路路面提升、养护、危桥改造、安防工程项目支出。

14.公路运输管理114.08万元，主要用于区交通运输服务中心人员经费、日常运行经费。

15.其他公路水路运输支出913.52万元，主要用于区交通运输局运转经费、交通建设工作经费。

16.铁路路网建设12462万元，主要用于钦州东至钦州港铁路增建二线工程(一般债券）、南防铁路钦州至防城港段增建二线工程(一般债券）。

17.住房公积金30.02万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年一般公共预算财政拨款基本支出600.74万元，其中：人员经费578.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费22.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出25951.75万元，其中：

1.城市建设支出778.59万元，主要用于陆屋新坪至大垌公路(青塘绕镇线)、2016年一般地区优先通达路线窄路基、路面加宽建设工程施工图设计费、2019年“四建一通”项目窄路基加宽项目工程设计费（第二批1、2、3、5标，第三批2、3标）、皇马工业区至钦北进城路口勘察、施工图设计费、2019年“四建一通”窄路加宽项目第二批2标段工程审计结算款、“四建一通”项目窄路基加宽项目第二批5标段工程审计结算款、2019年“四建一通”项目窄路基加宽项目第二批1标段工程审计结算款、新城至小董公路工程。

2.农村基础设施建设支出173.16万元，主要用于新棠至大垌公路工程项目电力杆（管）线搬迁补偿、2021年通自然村屯道路项目设计费、新城至小董路工程监理费、10K配电工程。

3.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出25000.00万元，主要用于南防铁路钦州至防城港段增建二线工程项目、平陆运河（2024年广西壮族自治区政府专项债券）。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.41万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数同比持平。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出 0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减变化。                    

1.公务用车购置费2024年度无无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0万元，完成年初预算的 0 %，同比完成年初预算的0%，同比无增减变化。

（三）2024年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的 0%，同比无增减变化。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出8.96万元，比2023年度减少1.98万元，降低18.10%。主要原因是：缩减机关运行经费。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额411.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出411.23万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。（请按照部门决算F03表资产信息填列）

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数65457.89万元，执行数63888.24万元。自评得分为99.74分，评级为一等。从自评情况来看：从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。社会效益极其显著，不但可以改善区域内交通条件，还降低噪音、尘土等环境污染。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目76个，项目支出总额63287.77万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：52个项目评为一等，涉及资金62835.08万元，占项目总数比例68.42%，占项目支出总额比例99.28%；18个项目评为二等，涉及资金422.03万元，占项目总数比例23.68%，占项目支出总额比例0.67%；6个项目评为三等，涉及资金30.66万元，占项目总数比例7.89%，占项目支出总额比例0.05%。自评发现的主要问题及原因：财政拨款调整率较大。下一步改进措施规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

2. 部分重点项目绩效自评情况。

（1）小董至那蒙公路项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为94.37分，评级为一等，项目全年预算数为475.18万元，执行数为440.00万元，完成预算的92.60%。项目绩效目标完成情况：达到了项目申请时设定的目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）钦州东至钦州港铁路增建二线工程(一般债券）项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为7000万元，执行数为7000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了项目申请时设定的目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（3）南防铁路钦州至防城港段增建二线工程(一般债券）项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为5462万元，执行数为5462万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了项目申请时设定的目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（4）平陆运河项目（钦州城区段）桥梁改扩建工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.99分，评级为一等，项目全年预算数为23500万元，执行数为23500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了项目申请时设定的目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（5）南防铁路钦州至防城港段增建二线工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了项目申请时设定的目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（6）平陆运河（2024年广西壮族自治区政府专项债券）项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为20000万元，执行数为20000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了项目申请时设定的目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（7）新城至小董公路工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为93.9分，评级为一等，项目全年预算数为448.21万元，执行数为411.83万元，完成预算的91.88%。项目绩效目标完成情况：达到了项目申请时设定的目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对钦北区交通运输局部门整体支出项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出38099.65万元，政府性基金预算支出25788.59万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分97.60分。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）2024年度钦州市钦北区交通运输局部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市钦北区交通运输局2024年度预算绩效自评结果公开统计表.xls

钦州市钦北区交通运输局2024年度部门决算公开附表（表一至表九）.xls