钦州市钦北区交通运输局2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1．贯彻执行交通运输部、交通运输厅和市交通运输局的各项方针、政策、法律、法规，负责钦北区交通行政执法和行业管理。

2．组织管辖公路、水路基础设施的维护，负责水路运政管理及行政复议工作。

3．负责辖区内县乡公路建设和养护。

（二）机构设置情况

钦州市钦北区交通运输局内设1个股室综合股，代管钦北区交通建设发展中心和钦北区交通运输服务中心。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区交通运输局是政府行政单位，是一级预算单位，本单位执行会计制度是政府会计制度。钦北区交通运输局内设1个股室综合股，代管钦北区交通建设发展中心和钦北区道路运输管理所,两个都是独立核算。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2899.46万元，同比减少5629.62万元，下降66.01%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2789.50万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少4030.75万元，下降59.10 %，主要原因是公路建设项目减少。

2.上年结转和结余109.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减1598.87万元，下降93.57%，主要原因是财政收回财政存量资金。

（二）支出总计2889.46万元，同比减少5629.62万元，下降66.01%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）23.57万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少30.66万元，下降56.54%，主要原因是减少了路政大队基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出（类）148.64万元：主要用于按国家政策规定向职工发放医疗卫生与计划生育方面的支出。同比增加141.87万元，增长2095.57%，主要原因是增加突发公共卫生事件疫情防控经费。

3.城乡社区支出（类）9.61万元：主要用于农村基础设施建设支出。同比减少38.72万元，下降80.12%，主要原因是缩减了农村基础设施建设支出。

4.农林水支出（类）216.54万元：主要用于2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金。同比减少170.09万元，下降43.99%，主要原因是减少了财政专项扶贫项目支出。

5.交通运输支出（类）2491.14万元：主要用于新棠至大垌工程及交通安全工程、新城至小董、陆屋新坪至大垌公路工程、2018年、2019年新增建制村通客车成品油价格退坡统筹补助专项资金、2020年度农村道路客运补贴等农村公路建设支出。同比减少3897.64万元，下降61.01%，主要原因是缩减少了小董至那蒙公路、2019年“四建一通”窄路加宽工程建设。

6.住房保障支出（类）9.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少7.2万元，下降41.93%，主要原因是路政大队上调市局，减少了路政大队住房公积金。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1627.17万元，下降100 %，主要原因是财政收回财政存量资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出2889.85万元，其中：基本支出148.31万元，项目支出2741.54万元。具体支出情况如下：

1.行政单位离退休11.41万元，主要用于行政退休人员补助支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.16万元，主要用于局本级按规定的比例计缴的养老保险。

3. 重大公共卫生服务支出0.5万元，主要用于我局防艾经费支出。

4. 突发公共卫生事件应急处理支出142.48万元，主要用于局2022年疫情防控支出。

5.行政单位医疗4.51万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

6.事业单位医疗0.48万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助0.67万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

8.农村基础设施建设支出215.04万元，主要用于财政专项扶贫桥梁项目支出。

9.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.5万元，主要用于第一书记驻村专项工作经费。

10.行政运行109.11万元，主要用于局本级工资福利支出和商品服务支出。

11.一般行政管理事务158.51万元，主要用于办公经费支出及聘用人员工资福利支出。

12.公路建设894.78万元，主要用于新棠至大垌工程及交通安全工程、新城至小董、陆屋新坪至大垌公路工程等公路建设支出。

13.公路养护405.95万元，主要用于公路所大中修、危桥改造、安防工程项目支出。

14.公路和运输安全2.4万元，主要用于农村客运车辆承运人责任险补贴。

15.公路运输管理73.38万元，主要用于运输管理所人员经费、日常运行经费。

18.其他公路水路运输支出501.05万元，主要用于2020年度普通建制村客车运营补助。

16. 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出219万元，主要用于2020年钦北区农村公路县乡道、村道安防工程、新城至小董公路（2标）工程。

17. 车辆购置税用于农村公路建设支出44.96万元，主要用于2017年村际联网工程(以奖代补)、皇马工业园区至北站一阶段项目支出。

18.公共交通运营补助支出70万元，主要用于2018年、2019年新增建制村通客车成品油价格退坡统筹补助专项资金。

19.其他交通运输支出12万元，主要用于2019年度农村客运、出租车成品油价格补贴。

20.住房公积金9.97万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我局2022年一般公共预算财政拨款基本支出148.31万元，其中：人员经费135.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费12.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我局2022年度政府性基金预算财政拨款支出9.61万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出4.80万元，主要用于新棠至大垌二级公路项目2标段长滩镇连丰路口电杆拆除费用、新棠至大垌公路段通讯杆（管）线修改工程。

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出4.81万元，主要用于平吉镇八仙村委长胜村道路工程监理费、平吉镇老虎坝桥监理服务费、马耳岭至屯妙公路工程监理费、贵台镇众森药业种植基地道路工程监理服务费。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我局2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0.56万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的89.29%；支出决算数比2021年度增加0.13万元，增长35.14％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）0万元，同比无增减变化。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2022年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减变化。

1.公务用车购置费2022年度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0 辆。

2.公务用车运行维护费2022年度支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减变化。

（三）2022年度公务接待费支出0.50万元，完成年初预算的89.29%，同比增加0.13万元，增长35.14％。主要用于公务接待费支出。据统计，2022年本单位公务接待共5个批次、共计36人。其中：国内公务接待5个批次、36人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减公务接待批次和人次。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：接待批次和人次增加。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

我局2022年度机关运行经费支出12.54万元，比2021年度减少40.30万元，降低76.27%。主要原因是：缩减机关运行经费。

二、政府采购支出情况说明。

我局2022年度政府采购支出总额4.60万元，其中：政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.60万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。（请按照部门决算F03表资产信息填列）

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出1164.42万元，预算执行率73.58%，自评得分为97.35分，评定等级一等。其中：一般公共预算支出1164.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。社会效益极其显著，不但可以改善区域内交通条件，还降低噪音、尘土等环境污染。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对31个项目进行了绩效自评，涉及资金总额1900.96万元。从评价情况来看，项目自评平均分95.35分，其中评定等级一等23个项目，二等7个项目，三等1个。主要产出和成效基本达到了项目设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

以上情况详见2022年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。