钦州市钦北区交通建设发展中心2023年预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区交通建设发展中心2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区交通建设发展中心2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦北区交通建设发展中心预算单位的构成

二、发展中心运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

开展农村公路养护、安全管理及行业信息管理，确保本辖区内在养农村公路畅通提供工作运行保障。

二、机构设置情况

钦北区交通建设发展中心是财政全额拨款事业单位，下设4个股室，办公室、计财股、养护股、机械队4个股室。

三、人员构成及编制现状

2023年钦州市钦北区交通建设发展中心在职人员编制总数为32人，实有在职18人，实有离休0人，实有退休18人，自聘7人。

第二部分：钦北区交通建设发展中心2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）部门预算项目支出绩效目标表

第三部分：钦州市钦北区交通建设发展中心2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算386.35万元，同比减少2.05万元，下降0.53 %。其中：

一般公共预算拨款386.35万元，同比减少2.05万元，下降0.53 %。

政府性基金拨款0万元，同比无增减。

国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

上年结余收入0万元，同比无增减。

2023年收入预算总体减少的主要原因：一是资金紧张调整资金结构等，使收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算386.35万元，其中：基本支出297.75万元，占支出总预算的77.07%，同比增加297.75万元，增长100%；项目支出88.6万元，占支出总预算的22.93%，同比减少299.8万元，下降77.19%。 支出增减的主要原因是以前年度无基本支出，单位变更性质后部分项目支出更变为基本支出，总体金额减少原因与收入减少原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算 49.76万元，占支出总预算12.88％，同比增加49.76万元，增长100％。

（2）卫生健康支出科目支出预算17.01万元，占支出总预算4.40 ％，同比增加17.01万元，增长100 ％。

（3）住房保障科目支出预算19.05万元，占支出总预算4.93%，同比增加19.05万元，增长100％。

（4）交通运输支出预算300.54万元，占支出总预算77.79 %，同比减少87.86万元，减少22.62％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算297.75 万元，占支出总预算的77.07%，同比增加297.75万元，增长100 %。以前年度无基本支出，单位变更后部分项目支出更变为基本支出。

工资福利支出预算253.17万元，占基本支出预算85.03％，同比增加253.17 万元，增长100％。

商品和服务支出预算20.33万元，占基本支出预算6.83％，同比增加20.33 万元，增长100％。

对个人和家庭的补助支出预算24.25万元，占基本支出预算的8.14％，同比增加24.25万元，增长100％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算88.6万元，占支出总预算的22.93 %，同比减少299.8 万元，下降77.19 %。 以前年度无基本支出，单位变更性质后部分项目支出更变为基本支出。

工资福利支出预算6万元，占项目支出预算6.77％，同比减少248.89万元，下降97.65％。

商品和服务支出预算30万元，占项目支出预算33.86 %，同比增加10.42万元，增长53.22％。 

资本性支出预算52.6万元，占项目支出预算59.37%，同比减少47.4万元，下降47.4 %。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算386.35万元，其中：基本支出预算297.75万元，项目支出预算88.6万元。具体支出预算如下：

1.事业单位医疗9.92万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.住房公积金19.05万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

3.事业单位离退休22.05万元，全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，发放离退休人员生活补助，福利费等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.4万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴养老保险。

5.死亡抚恤2.31万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位死亡人员家属补助。

6.公务员医疗补助7.09万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为在职人员缴纳公务员医疗补助。

7.公路养护300.54万元，其中基本支出211.94万元，项目支出88.6万元。用于农村公路小修保养及年终公路大中修支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.52万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.52万元，公务用车购置及运行费支出预算0 万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.52万元，比2020年预算0万元增加1.52万元，同比增长100 %。2023年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：以前年度无“三公”经费支出，单位变更性质后增加。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算 0万元，同比无增减。

2.公务接待费2023年预算1.52 万元，同比增加1.52万元，增长100 %。主要用于：接待上级项目检查，增长的主要原因是以前年度无“三公”经费支出，单位变更性质后增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比无增减。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦北区交通建设发展中心预算单位的构成

钦北区交通建设发展中心2023年的部门预算由机关本级及所属1个事业单位构成。

二、事业单位相关运行经费预算安排情况

行政运行0万元，同比无增减。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，同比无增减。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为0辆，我中心2023年无国有资产占用相关情况。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我中心按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额386.35万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我中心3个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额88.6万元，分别是：农村公路养护专款项目，预算金额52.6万元；公路养护工作经费项目，预算金额6万元；公路养护差旅费，预算金额30万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                     钦州市钦北区交通建设发展中心

                             2023年3月20日