钦州市钦北区交通运输局2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区交通运输局2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区交通运输局2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦北区交通运输局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行交通运输部、交通运输厅和市交通运输局的各项方针、政策、法律、法规，负责钦北区交通行政执法和行业管理。

(二)组织管辖公路、水路基础设施的维护，负责公路路政、道路运政、水路运政管理及行政复议工作。

(三)负责辖区内县乡公路建设和养护。

二、机构设置情况

钦北区交通运输局(含所属事业单位,下同),共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照事业单位2个。行政单位是局机关本级；局属非参照事业单位分别是：交通运输服务中心、交通建设发展中心。

局机关本级内设办公室、财务审计股、建设规则股、法规安全股4个股室。

三、人员构成及编制现状

 2023年交通运输局在职人员编制总数为55人，实有在职52人，实有离休0人，实有退休32人。具体情况如下：

1.局机关编制数5人，编内实有在职5人，实有离休0人，实有退休12人。

2. 交通运输服务中心编制数18人，编内实有在职5人，实有离休0人，实有退休2人。。

3.交通建设发展中心编制数32人，编内实有在职18人，实有离休0人，实有退休18人。

4.其他人员情况：机关后勤服务人员控制数2人，局机关单位自聘人员11人。交通运输服务中心自聘人员4人，交通建设发展中心自聘人员7人。

第二部分：钦北区交通运输局2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）部门预算项目支出绩效目标表

第三部分：钦北区交通运输局2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算 746.56万元，同比减少417.86万元，下降35.89%。其中：

一般公共预算拨款 746.56万元，同比减少417.86万元，下降35.88 %。

政府性基金拨款0万元，同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

上年结余收入0万元，同比无增减。

2023年收入预算总体下降的主要原因：一是我局下属两个事业单位交通运输服务中心和交通建设发展中心已转为财政全额拨款单位，费用已不在项目列支；二是我局下属单位钦北区公路路政大队已整体划转上收钦州市交通运输局执法大队，减少了经费；因此收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算746.56万元，其中：基本支出546.56万元，占支出总预算的73.21 %，同比增加411.49万元，增长304.65 %；项目支出200万元，占支出总预算的 26.79 %，同比减少829.35万元，下降80.57%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算85.33万元，占支出总预算11.43％，同比增加62.55万元，增长274.58％。

（2）卫生健康科目支出预算28.22万元，占支出总预算5.16％，同比增加23.43万元，增长489.14％。

（3）交通运输科目支出预算600.76万元，占支出总预算80.47％，同比减少527.40万元，下降46.75％。

（4）住房保障科目支出预算 32.24万元，占支出总预算4.31 %，同比增加23.56万元，增长271.42％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算546.56万元，占支出总预算的73.21%，同比增加411.49万元，增长304.65 %。

工资福利支出预算466.32万元，占基本支出预算 85.32％，同比增加357.89万元，增长330.07％。

商品和服务支出预算37.71万元，占基本支出预算6.89％，同比增加22.58万元，增长149.24％。

对个人和家庭的补助支出预算42.52万元，占基本支出预算的7.78％，同比增加31.01万元，增长269.42％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算200万元，占支出总预算的26.79 %，同比减少829.35万元，下降80.57%。

工资福利支出预算43.40万元，占项目支出预算 21.70％，同比减少618.30万元，下降93.44％。

商品和服务支出预算72.80万元，占项目支出预算36.40 %，同比减少24.96万元，下降25.53％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比减少63.96万元，下降65.42%。

资本性支出预算83.80万元，占项目支出预算41.90 %，同比减少170.42万元，下降67.03%。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算 746.56万元，其中：基本支出预算546.56万元，项目支出预算200万元。具体支出预算如下：

1.行政运行98.57万元，其中：基本支出98.57万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务27.40万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关日常运行而发生的项目支出。

3.行政单位医疗4.63万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助11.76万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关事业单位在职职工职务职级计缴的公务员医疗补助。

5.事业单位医疗11.83万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工职务职级计缴的公务员医疗补助。

6.住房公积金32.25万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出42.70万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

8.行政单位离退休15.91万元，全部是基本支出。主要用于局机关和所属事业单位退休人员获得荣誉退休费及退休补助。

9.事业单位离退休24.41万元，全部是基本支出。主要用于所属事业单位退休人员获得荣誉退休费及退休补助。

10.死亡抚恤2.31万元，全部是基本支出。主要用于所属事业单位死亡人员家属补助。

11.公路建设30万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关完成公路建设的项目支出。

12.公路养护300.54万元，其中基本支出211.94万元，主要用于所属事业单位人员经费和公用经费支出；项目支出88.60万元，主要用于所属事业单位为完成本辖区农村公路养护的项目管理人员的养护工作经费。

13.公路运输管理71.86万元，其中基本支出52.86万元，主要用于所属事业单位人员经费和公用经费支出；项目支出19万元，主要用于所属事业单位为完成本辖区公路运输管理人员的工作经费。

14.其他公路水路运输支出72.40万元，其中基本支出37.40万元，主要用于编外人员工资支出；项目支出35万元，主要用于局机关为完成本辖区农村公路新建、改建的项目管理人员的建设工作经费。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2023年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.08万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.08万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.08万元，比2022年预算0.56万元增加了1.52万元，同比增长271.43%，增加原因是我局下属交通建设发展中心已从自收自支转换为全额财拨事业单位，因此增加了经费。

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2023年预算2.08万元，增加了1.52万元，增长271.43%，增加原因是我局下属交通建设发展中心已从自收自支转换为全额财拨事业单位，因此增加了经费。主要用于：接待上级项目检查。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比无增减。其中：

（1）公务用车购置2023年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比无增减。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦北区交通运输局预算单位的构成

钦北区交通运输局2023年的部门预算由局本级及2个事业单位构成，其中：

纳入钦北区交通运输局部门预算的2个事业单位包括：局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。分别是：钦北区运输服务中心、钦北区交通建设发展中心。非参公事业单位0个。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行98.57万元，全部是基本支出预算。主要用于区交通运输局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，同比减少5.52万元，下降100 %，其中：集中采购0万元，同比减少4.92万元，下降100%；分散采购预算0万元，同比减少0.60万元，下降100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆，实有车辆0辆。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额746.56万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我局3个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额200万元，分别是：钦北区交通运输局运转经费项目，预算金额27.4万元；道路项目经费项目，预算金额30万元；交通建设工作费，预算金额35万元；农村公路养护专款项目，预算金额52.60万元；公路养护工作经费项目，预算金额6万元；公路养护差旅费项目，预算金额30万元；交通运输服务中心工作经费项目，预算金额9万元；交通运输服务中心运输经费项目，预算金额10万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                钦州市钦北区交通运输局

                                         2023年3月16日