钦州市钦北区县乡公路管理所2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录  

第一部分：部门概况  

一、主要职能  

二、机构设置情况  

三、人员构成及编制现状  

第二部分：公路所2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）  

第三部分：公路所2022年部门预算及“三公”经费预算说明  

一、2022年收支总体情况  

二、2022年部门财政拨款支出预算情况  

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况  

第四部分：2022年部门预算其他事项说明  

一、公路所预算单位的构成  

二、局机关运行经费预算安排情况  

三、政府采购预算安排情况  

四、国有资产的总体情况  

五、部门预算绩效说明  

第五部分：名词解释  

第一部分：部门概况  

一、主要职能  

开展农村公路养护、安全管理及行业信息管理，确保本辖区内在养农村公路畅通提供工作运行保障。  

二、机构设置情况  

我所是全民所有制事业单位，下设4个股室，有办公室、计财股、养护股、机械队。  

三、人员构成及编制现状  

2022年县乡公路管理所在职在编总人数49人、核定编制数为 32 人。具体情况如下：  

事业编制数32人，编内实有在职22 人，实有离休0人，实有退休 18人，聘用9人。  

第二部分：公路所2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）  

一、2022年部门预算报表  

（一）部门收支总体情况表  

（二）部门收入总体情况表  

（三）部门支出总体情况表  

（四）财政拨款收支总体情况表  

（五）一般公共预算支出情况表  

（六）一般公共预算基本支出情况表  

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表  

（八）政府性基金预算支出情况表  

第三部分：钦北区县乡公路管理所2022年部门预算及“三公”经费预算说明  

一、2022年收支总体情况  

（一）收入预算说明。  

2022年收入总预算388.4万元，同比增加16 万元，增长4.30 %。其中：  

一般公共预算拨款 388.4 万元，同比增加 16 万元，增长4.30%。   

政府性基金拨款 0万元，同比无增减。  

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。  

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。  

上年结余收入 0 万元，同比无增减。  

2022年收入预算总体增加的主要原因：农村公路养护专款增加16万元，使收入预算总体有所增加。  

（二）支出预算说明。  

2022年支出总预算388.4万元，其中：基本支出 0 万元，占支出总预算的 0 %，同比无增减；项目支出 388.4万元，占支出总预算的 100 %，同比增加16万元，增长4.30 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。  

1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：  

（1）一般公共服务科目支出预算0元，占支出总预算0％，同比无增减。  

（2）社会保障和就业科目支出预算0万元，占支出总预算 0 ％，同比无增减。  

（3）卫生健康支出科目支出预算0万元，占支出总预算  0 ％，同比无增减。  

（4）住房保障科目支出预算0万元，占支出总预算0 ％，同比无增减。   

（5）交通运输支出预算388.4万元，占支出总预算 100 %，同比增加16万元，增长4.30％。   

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。  

（1）基本支出预算。   

基本支出预算0万元，占支出总预算的 0 %，同比无增减。   

工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0 %，同比无增减。   

商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0 %，同比无增减。   

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的0 %，同比无增减。   

（2）项目支出预算。   

项目支出预算388.4万元，占支出总预算的 100 %，同比增加16万元，增长 4.30 %。   

工资福利支出预算 254.89万元，占项目支出预算 65.6 3％，同比减少1.31 万元，下降0.51 ％。   

商品和服务支出预算19.58 万元，占项目支出预算  5 .04%，同比增加 1.18 万元，增长6.41 ％。   

对个人和家庭的补助支出预算 13.93 万元，占项目支出预算的 3.58 ％，同比增加 0.13 万元，增长0.94 ％。   

资本性支出预算100 万元，占项目支出预算 25.75 %，同比增加40 万元，增长 66.67 %。  

二、2022年部门财政拨款支出预算情况  

（一）一般公共预算财政拨款情况。  

2022年一般公共预算财政拨款支出预算 388.4 万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算 388.4 万元。具体支出预算如下：  

1.行政运行0万元。  

2.一般行政管理事务0万元。  

3.行政单位医疗0万。  

4.事业单位医疗0万元。  

5.住房公积金0万元。  

6.工资福利支出预算254.89万元，根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准安排人员经费支出、按事业单位职工工资总额计缴职工医疗保险、养老保险、公积金、职业年金。  

7.商品服务支出预算19.58万元，按统一规定的开支标准安排办公费、水电费、培训费、差旅费日常公用经费支出。  

8.对个人和家庭的补助支出预算13.93万元，按规定发放退休人员生活补贴、物业补贴、遗嘱费、独生子女补贴。   

9.公路养护专款支出100万,用于农村公路小修保养及年终公路大中修支出。  

（二）政府性基金财政拨款情况。  

2022年政府性基金财政拨款支出预算0万元。  

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。  

我所2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。  

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况  

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。  

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0万元。  

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。  

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减。  

1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比无增减。  

2. 公务接待费2022年预算0万元，同比无增减。  

3. 公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比无增减  

三、政府采购预算安排情况  

2022年政府采购预算0万元，同比无增减。  

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。  

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。  

四、国有资产的总体情况  

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我所保留的公务用车编制为0辆，实有车辆0辆。  

五、部门预算绩效说明  

（一）部门整体绩效目标编制情况。2022年我所按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额 388.4 万元。  

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我所2个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额 388.4 万元，分别是：农村公路养护专款项目，预算金额100万元；公路养护款项目，预算金额288.4万元。  

第五部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。