钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.钦北区经济技术开发区管理委员会根据园区总体规划编制园区详细规划和经济、社会发展计划，经区政府批准后组织实施。

2.制定园区的各项管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境；规定权限审批或审核园区内投资项目，并报有关部门备案或审批。

3.统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施；负责园区的人事、劳动、环境保护等具体事务管理工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

钦北区经济技术开发区管理委员会本级共设4个股室。分别为：综合办公室、投资服务办公室、规划建设办公室、安全环保办公室。

二、部门决算单位构成

钦北区经济技术开发区管理委员会（含所属事业单位，下同）共有直属单位2个。其中行政单位1个，委属参照公务员管理事业单位0个，委属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是钦北区经济技术开发区管理委员会本级；委属非参照公务员管理事业单位是钦北区皇马工业园区企业服务中心，无独立核算。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计839.55万元，同比减少22.05万元，下降2.56%。收入具体情况如下：

财政拨款收入839.55万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少22.05万元，下降2.56%。

（二）支出总计839.55万元，同比减少22.05万元，下降2.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）12.5万元，主要用于党建活动经费和钦北区平吉临港产业园区域水资源论证报告编制费。同比减少5.68万元，下降31.24%，减少主要原因：党建经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）27.99万元，主要用于按国家规定发放的本单位职工养老保险费用、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加3.34万元，增长13.55%，增加主要原因：缴纳残疾人就业保障金。

3.卫生健康支出（类）14.17万元，主要用于按国家规定缴纳的本单位职工医疗保险金、生育保险金等社会保险缴费支出。同比减少88.9万元，下降86.25%，减少原因：减少钦州市钦北区疫情防控皇马医学观察点项目支出。

4.城乡社区支出（类）266.08万元，主要用于政府城乡社区事务支出。增加98.34万元，增长58.63%，增加原因：主要用于支付农田污染补偿款及往年工程项目进度款。

5.交通运输支出（类）10万元，主要用于交通运输和邮政业方面的支出。增加10万元，增长100%，增加原因：主要用于大垌三十路西延长线排水排污管道及土方工程项目支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）488.51万元，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。同比增加42.91万元，增长9.63%。

7.住房保障支出（类）20.3万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少2.36万元，下降10.41%，减少原因：在职在编人员调动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦北区经济技术开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出573.47万元，其中：基本支出316.73万元，项目支出256.74万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出类一般行政管理事务0.25万元，主要用于行政单位2024年加强流动党支部和流动党员管理经费支出。

    2.组织事务类一般行政管理事务1.5万元，主要用于钦北区经济技术开发区人才驿站建设经费支出。

3.其他一般公共服务支出10.75万元，主要用于钦北区平吉临港产业园区域水资源论证报告编制费支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.87万元，主要用于单位本级按规定的比例计缴的机关事业单位基本养老保险。

5.其他残疾人事业支出3.12万元，主要用于残疾人就业保障金缴费。

6.行政单位医疗10.58万元，主要用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助3.59万元，主要用于为局本级安排的公务员医疗补助经费。

8.公路建设10万元，主要用于大垌三十路西延长线排水排污管道及土方工程支出。

9.行政运行272.39万元，主要用于局本级发放的职工工资福利支出。

10.资源勘探工业信息等支出类一般行政管理事务216.12万元，主要用于钦州高端医药精细化工产业园总体规划修编、产业规划修编、管廊专项规划编制费，园区环卫工作经费，园区项目工作经费，园区路灯电费，园区道路增设斑马线、减速标线警示牌和交通标志牌工程等项目支出。

11.住房公积金20.3万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦北区经济技术开发区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款基本支出316.73万元，其中：人员经费302.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费14.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦北区经济技术开发区管理委员会2024年度政府性基金预算财政拨款支出266.08万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出18.35万元，主要用于农田污染补偿费。

2.土地开发支出5万元，主要用于中红医疗项目用地土方工程进度款。

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出4.23万元，主要用于

4.城市建设支出183.5万元，主要用于建华管桩厂绿色环保装配式三板自动化流水线生产线项目森林植被恢复费。

5.其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出55万元，主要用于钦州高端医药精细化工产业园安全风险复核购买第三方服务费、钦州市钦北区疫情防控皇马医学观察点项目工程进度款、钦州市钦北区固体废物处置中心一期工程环境影响评价监测及公参服务费等。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦北区经济技术开发区管理委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦北区经济技术开发区管理委员会2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.2万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数与2023年度持平。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的100%，同比无增减。

1. 公务用车购置费2024年度无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆

2.公务用车运行维护费2024年度支出0万元，完成年初预算的100%，同比无增减。

（三）2024年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无公务接待。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦北区经济技术开发区管理委员会2024年度机关运行经费支出14.43万元，比2023年度减少3.69万元，降低20.36%。主要原因是：2024年食堂转运经费支出减少。

二、政府采购支出情况说明。

钦北区经济技术开发区管理委员会2024年度政府采购支出总额6.95万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.99万元。政府采购授予中小企业合同金额6.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.95万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦北区经济技术开发区管理委员会共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数828.62万元，执行数774.57万元。自评得分为99.35分，评级为一等。从自评情况来看：资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目18个，项目支出总额457.07万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：17个项目评为一等，涉及资金453.28万元，占项目总数比例94.44%，占项目支出总额比例99.17%；1个项目评为二等，涉及资金3.79万元，占项目总数比例5.56%，占项目支出总额比例0.83%。自评发现的主要问题及原因：部分项目的绩效目标设定不够科学合理，与实际工作需求脱节，难以衡量项目的实际成效。下一步改进措施：建立健全绩效自评监督检查机制，定期对自评工作进行监督检查，及时发现和纠正存在的问题。

2.部分重点项目绩效自评情况。

钦州高端医药精细化工产业园总体规划修编、产业规划修编、管廊专项规划编制项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为95分，评级为一等，项目全年预算数为55.93万元，执行数为55.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度完成编制报告3份，报告编制合格率达标，编制费用已付55.93万元，园区安全性有效提升，园区企业满意度达90%以上。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对18项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出245.99万元，政府性基金预算支出211.08万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分94.88分。从评价情况来看，能够较好地达成预设的绩效目标，在服务园区企业、完善园区基础设施建设、促进园区经济发展、提升行政效能等方面取得了显著成效，如一些民生保障类项目，有效解决了群众的实际困难，获得了较高的社会认可度。

（三）2024年度钦北区经济技术开发区管理委员会预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。