钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.钦北区经济技术开发区管理委员会根据园区总体规划编制园区详细规划和经济、社会发展计划，经区政府批准后组织实施。

2.制定园区的各项管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境；规定权限审批或审核园区内投资项目，并报有关部门备案或审批。

3.统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施；负责园区的人事、劳动、环境保护等具体事务管理工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

钦北区经济技术开发区管理委员会本级共设4个股室。分别为：综合办公室、投资服务办公室、规划建设办公室、安全环保办公室。

二、部门决算单位构成

钦北区经济技术开发区管理委员会（含所属事业单位，下同）共有直属单位2个。其中行政单位1个，委属参照公务员管理事业单位0个，委属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是钦北区经济技术开发区管理委员会本级；委属非参照公务员管理事业单位是钦北区皇马工业园区企业服务中心，无独立核算。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计861.60万元，同比减少186.64万元，下降17.81%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入861.60万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少186.64万元，下降17.81%，主要原因是项目建设减少，项目收入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计861.60万元，同比减少186.64万元，下降17.81%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）18.18万元：主要用于钦州高端医药精细化工产业园控制性详细规划修编项目费、钦北区平吉临港产业园环境影响评价报告书项目费和党建经费的支出。同比减少2.82万元，下降13.43%，主要原因是项目建设减少，项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）24.65万元：主要用于按国家规定发放的本单位职工养老保险费用、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少0.85万元，下降3.33%，主要原因是我委2023年调出行政人员一名，职工养老保险费用减少。

    3.卫生和健康支出（类）103.07万元：主要用于按国家规定缴纳的本单位职工医疗保险金、生育保险金等社会保险缴费，以及钦州市钦北区疫情防控皇马医学观察点项目工程监理费、工程进度款、10KV专配电工程安装费支出。同比增加91.73万元，增长808.91%，主要原因是增加钦州市钦北区疫情防控皇马医学观察点项目工程监理费、工程进度款、10KV专配电工程安装费支出。

4.城乡社区支出（类）167.74万元：主要用于中红普林医疗项目用地土方工程进度款；钦州东辰材料科技项目用地场地平整工程；广西仙玻节能玻璃有限公司折弯高频焊中空铝条设计生产项目用地土方工程等项目费用支出。同比增加119.64万元，增长248.73%，主要原因是城乡社区类项目建设增加，费用支出增加。

5.农林水支出（类）79.71万元：主要用于广西健景钢构有限公司年产5万吨钢结构及金属设备制造生产项目支出。同比减少300.12万元，下降79.01%，主要原因是农林水类项目建设减少，费用支出减少。

6.资源勘探工业信息等支出（类）445.6万元：主要用于人员经费、公用经费、园区环卫工作经费、园区路灯费用、园区项目工作经费、园区道路增设斑马线、减速标线警示牌和交通标志牌工程、钦州市钦北区新城市民休闲广场亮化工程余款等项目支出。同比减少97.04万元，下降17.88%，主要原因是项目建设减少、项目支出减少。

7.住房保障支出（类）22.66万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.83万元，增长14.27%，主要原因是职工住房公积金单位缴纳进度加快。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出693.86万元，其中：基本支出349.87万元，项目支出343.99万元。具体支出情况如下：

1.其他发展与改革事务支出8.5万元，主要用于钦州高端医药精细化工产业园控制性详细规划修编费支出。

2.一般行政管理事务4.68万元，主要用于两新组织党组织工作经费、加强流动党支部和流动党员管理经费等支出。

3.其他一般公共服务支出5万元，主要用于钦北区平吉临港产业园环境影响评价报告书编制费支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.65万元，主要用于单位本级按规定的比例计缴的机关事业单位基本养老保险。

5.突发公共卫生事件应急处理86万元，主要用于钦州市钦北区疫情防控皇马医学观察点项目的工程监理费、工程进度款、10KV专配电工程安装费用支出。

6.行政单位医疗10.22万元，主要用于单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助6.85万元，主要用于单位本级按规定的比例计缴的医疗保险补充。

8.其他林业和草原支出79.71万元，主要用于广西健景钢构有限公司年产5万吨钢结构及金属设备制造生产项目支出。

9.行政运行4.95万元，主要用于单位本级按国家政策规定为职工发放的奖金。

10.行政运行280.55万元，主要用于在职和聘用人员工资福利支出，商品和服务支出。

11.一般行政管理事务148.26万元，主要用于皇马工业园区道路增设斑马线、减速标线警示牌、交通标志牌的项目工程款、钦州市钦北区新城市民休闲广场亮化工程余款、钦北区平吉临港产业园区域水资源论证报告编制费、园区环卫工作经费、园区路灯费用、园区项目工作经费、园区日常设施维护费项目支出。

12.一般行政管理事务11.84万元，主要用于钦北区新型建材产业园控制性详细规划费支出。

13.住房公积金22.66万元，主要用于单位本级按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款基本支出693.86万元，其中：人员经费331.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费    18.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2023年度政府性基金预算财政拨款支出167.74万元，其中：

1.土地开发支出47.74万元，主要用于中红普林医疗项目用地土方工程进度款、钦州东辰材料科技项目用地场地平整工程、广西仙玻节能玻璃有限公司折弯高频焊中空铝条设计生产项目用地土方工程的支出。

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出120万元，主要用于钦州高端医药精细化工产业园基础设施可行性研究报告编制费，钦州高端医药精细化工产业园总体规划修编、产业规划修编、管廊专项规划编制，钦州高端医药精细化工产业园控制性详细规划修编费的支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.5万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数与2022年度相比无增减。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无公务接待。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2023年度机关运行经费支出18.12万元，比2022年度增加6.7万元，增长58.67%。主要原因是：上年度公务交通补贴数和机关公务移动通信补贴数未归入机关运行经费。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2023年度政府采购支出总额443.27万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出434.13万元、政府采购服务支出7.38万元。政府采购授予中小企业合同金额443.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出762.11万元，其中：一般公共预算支出594.37万元，政府性基金预算支出167.74万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，整体支出自评得分98.64分，自评等级一等，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对29个项目进行了绩效自评，涉及资金总额412.24万元。从评价情况来看，项目自评平均分88.62分，自评等级一等18个，二等8个，三等3个，主要产出和成效较好地达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）2023年度钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年, 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。