钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦北区经济技术开发区管理委员会主要职能：贯彻执行国家有关对工业园区的方针、政策，落实自治区、市区有关对工业园区的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。组织实施工业园区总体规划以及控制性详规。根据法律法规，制定工业园区产业发展规划，依照有关规定组织入园项目的审核、考察、评估、选址及上报等工作。协助引导企业技术改造、技术引进相关工作。根据国家有关法律、法规、政策执行园区管理规定和优惠政策。负责工业园区经济统计及预测分析工作，合理提出产业划分和产业发展趋势。负责工业园区安全生产宣传、教育、监督工作，协调工业园内各企业搞好安全生产和治安保卫工作.对工业园区内的企业进行协调、管理和服务。组织实施工业园区基础设施、配套设施及公共设施的建设和管理工作，维护好工业园区内的各项公共服务设施。承办区委、区政府交办的其他事项。

钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会属钦北区政府派出机构，为行政单位。下辖一个事业单位皇马工业园区企业服务中心。皇马工业园区管委会下设4个科室：综合办公室、安全环保办公室、投资服务办公室、规划建设办公室。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会部门决算单位构成为钦北区经济技术开发区管理委员会本级。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1048.24万元，同比减少263.03万元，下降20.06%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1048.24万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少263.03万元，下降20.06%，主要原因是资源勘探工业信息等支出中的项目支出，如工程项目建设费用、园区项目工作经费等减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1048.24万元，同比减少263.03万元，下降20.06%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）21万元：主要用于钦州高端医药精细化工产业园气候可行性论证报告编制费和党建工作经费支出。同比增加16.2万元，增长337.5%，主要原因是增加钦州高端医药精细化工产业园气候可行性论证报告编制费。

2.社会保障和就业（类）25.5万元：主要用于按国家规定发放的本单位职工养老保险费用、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加0.53万元，增长2.12%，主要原因是养老保险缴纳费用基数上调。

3.卫生健康（类）11.34万元：主要用于按国家规定缴纳的本单位职工医疗保险金、生育保险金等社会保险缴费支出。同比增加2.6万元，增长29.75%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数上调。

4.城乡社区（类）48.1万元：主要用于支付环卫工作经费、园区项目建设费用。同比减少237.76万元，下降83.17%，主要原因是去年无征地和拆迁补偿支出、城市公共设施支出，土地开发支出减少。

5.农林水（类）379.83万元：主要用于支付园区项目用地森林植被恢复费。同比增加260.07万元，增长217.16%，主要原因是森林植被恢复费增加。

6.资源勘探工业信息等（类）542.64万元：主要用于支付园区路灯电费、园区工作经费、环保管家服务费、园区公交车专线运转经费、园区农田污染补偿费、园区项目工程建设费用等。同比减少311.52万元，下降36.47%，主要原因是园区工作经费、环保管家服务费、园区项目工程建设费用减少。

7.住房保障支出（类）19.83万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加6.85万元，增长52.77%，主要原因是单位住房公积金缴费基数上调，缴纳进度较去年加快。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1013.89万元，其中：基本支出318.36万元，项目支出695.53万元。具体支出情况如下：

1.战略规划与实施20万元，主要用于钦州高端医药精细化工产业园气候可行性论证报告编制费。

2.一般行政管理事务1万元，主要用于园区开展党建工作所需经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.5万元，主要用于单位本级按规定的比例计缴的机关事业单位基本养老保险。

4.行政单位医疗10.05万元，主要用于单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助1.28万元，主要用于单位本级按规定的比例计缴的医疗保险补充。

6.城乡社区环境卫生13.76万元，主要用于园区开展环卫工作经费支出。

7.其他林业和草原支出379.83万元，主要用于广西埃索凯新材料科技有限公司新建年产15万吨高纯硫酸锰综合项目、广西雨坤创新建材科技有限公司建设项目、年产50万吨沥青混凝土项目用地森林植被恢复费用。

8.行政运行261.69万元，主要用于在职和聘用人员工资支出，单位办公费支出等。

9.一般行政管理事务280.95万元，主要用于园区亮化工程、项目土地平整、路灯电费、公交专线运转、环保管家服务费、园区工作经费、农田污染补偿费、道路建设等。

10.住房公积金19.83万元，主要用于单位本级按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款基本支出318.36万元，其中：人员经费306.94万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费11.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、电费差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2022年度政府性基金预算财政拨款支出34.35万元，其中：

1.土地开发支出22.53万元，主要用于广西至善新材料科技项目用地土方平整工程。

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出11.82万元，主要用于钦州高端医药精细化工产业园基础设施可行性研究报告编制费、钦州高端医药精细化工产业零星工程款(认定材料印刷、编制费、取水处道路硬化)。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.5万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数与2021年度持平。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出0万元，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0。

（三）2022年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无公务接待。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。 

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2022年度机关运行经费支出11.42万元，比2021年度增加0.95万元，增长9.07%。主要原因是：较去年增加了办公设备购置费。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2022年度政府采购支出总额174.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出144.21万元、政府采购服务支出30万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出586.04万元，其中：一般公共预算支出551.69万元，政府性基金预算支出34.35万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，整体支出自评得分94.37分，自评等级一等，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对29个项目进行了绩效自评，涉及资金总额648.67万元。从评价情况来看，项目自评平均分83.16分，自评等级一等7个，二等21个，三等2个，主要产出和成效较好地达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

以上情况详见2022年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会

                                2023年7月20日