钦北区经济技术开发区管理委员会2023年部门预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区经济技术开发区管理委员会2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区经济技术开发区管理委员会2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦北区经济技术开发区管理委员会预算单位的构成

二、管委机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）钦北区经济技术开发区管委会根据园区总体规划编制园区详细规划和经济、社会发展计划，经区政府批准后组织实施。

（二）制定园区的各项管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境；规定权限审批或审核园区内投资项目，并报有关部门备案或审批。

（三）统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施；负责园区的人事、劳动、环境保护等具体事务管理工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

经开区管委共有直属事业单位1个，为皇马工业园区企业服务中心。行政单位是经开区管委机关本级。机关本级共设4个股室。分别为：综合办公室、投资服务办公室、规划建设办公室、安全环保办公室。

三、人员构成及编制现状

2023年我委在职人员编制总数为19人，实有在职19人，实有离休0人，实有退休0人。具体情况如下：

1.皇马工管委行政编制数3人，工勤编制2人，编内实有行政在职4人，实有离休0人，实有退休0人。后勤控制数2人，党建组织员3人，环卫工人22人。

2.下属事业单位皇马服务中心编制数16人，编内实有事业在职15人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：钦北区经济技术开发区管理委员会2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）部门预算项目支出绩效目标表

第三部分：钦北区经济技术开发区管理委员会2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算507.04万元，同比减少199.46万元，下降28.23%。其中：

一般公共预算拨款507.04万元，同比减少199.46万元，下降28.23%。

政府性基金拨款0万元，同比无增减。

国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

上年结余收入0万元，同比无增减。

2023年收入预算总体减少的主要原因：项目收入150万，总体同比减少212.21万元，下降58.59%，使收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算507.04万元，其中：基本支出357.04万元，占支出总预算的70.42%，同比增加12.75万元，增长3.70%；项目支出150万元，占支出总预算的29.58%，同比减少212.21万元，下降58.59%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算25.41万元，占支出总预算5.01％，同比减少0.8万元，下降3.05％。

（2）卫生健康支出科目支出预算17.07万元，占支出总预算3.37％，同比增加4.78万元，增长38.89％。

（3）资源勘探工业信息等支出科目支出预算443.48万元，占支出总预算87.46％，同比减少154.17万元，下降25.80％。

（4）住房保障科目支出预算21.08万元，占支出总预算4.16%，同比增加0.74万元，增长3.64％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算357.04万元，占支出总预算的70.42%，同比增加12.75万元，增长3.70%

工资福利支出预算332.74万元，占基本支出预算93.19％，同比增加12.59万元，增长3.93％。

商品和服务支出预算24.30万元，占基本支出预算6.81％，同比增加0.16万元，增长0.66％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算150万元，占支出总预算的29.58%，同比减少212.21万元，下降58.59%。

工资福利支出预算5.86万元，占项目支出预算3.91％，同比增加0.11万元，增长1.91％。

商品和服务支出预算144.14万元，占项目支出预算96.09%，同比减少152.57万元，下降51.42％。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算507.04万元，其中：基本支出预算357.04万元，项目支出预算150万元。具体支出预算如下：

1.行政运行293.48万元，全部是基本支出293.48万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务150万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如园区环保管家服务，公交专线运行费用，日常设施维护，路灯电费，农田污染补偿费。

3.行政单位医疗9.96万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助7.11万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

5.住房公积金21.08万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.41万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的基本养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我委2023年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我委2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、经开区管委预算单位的构成

经开区管委2023年的部门预算由本级及下属1个事业单位构成，其中：

纳入我委部门预算的1个事业单位包括：属事业全额财政拨款单位：皇马工业园区企业服务中心。

二、管委机关运行经费预算安排情况

行政运行293.48万元，全部是基本支出预算。主要用于我委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算13.42万元，同比减少79.16万元，下降85.50%，其中：集中采购13.42万元，占政府采购预算的100%，同比减少9.16万元，下降40.57%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款13.42万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算13.42万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我委保留的公务用车编制为0辆。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我委按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额507.04万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我委8个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额150万元，分别是：路灯电费项目，预算金额30万元；环保管家服务经费项目，预算金额20万元；园区项目工作经费项目，预算金额25万元；公交车专线运转经费项目，预算金额10万元；雨水收集处理站运转经费项目，预算金额5万元；环卫工作经费项目，预算金额20万元；农田污染补偿费项目，预算金额30万元；园区日常设施维护费项目，预算金额10万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会

                    2023年3月17日