钦北区皇马工业园区管理委员会2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区皇马工管委2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区皇马工管委2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、钦北区皇马工管委预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）钦北区皇马工业园区管委会根据园区总体规划编制园区详细规划和经济、社会发展计划，经区政府批准后组织实施。

（二）制定园区的各项管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境；规定权限审批或审核园区内投资项目，并报有关部门备案或审批。

（三）统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施；负责园区的人事、劳动、环境保护等具体事务管理工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

皇马工管委共有直属事业单位1个，为皇马工业园区企业服务中心。行政单位是皇马工管委机关本级。机关本级共设4个股室。分别为：综合办公室、投资服务办公室、规划建设办公室、安全环保办公室。

三、人员构成及编制现状

2021年我委在职人员编制总数为18人，实有在职17人，实有离休0人，实有退休0人。具体情况如下：

1.皇马工管委行政编制数2人，工勤编制1人，编内实有行政在职2人，实有离休0人，实有退休0人。环卫工人23人。

2.下属事业单位皇马服务中心编制数15人，编内实有事业在职15人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：皇马工管委2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：钦北区皇马工管委2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算4788.36万元，同比增加4386.05万元，增长1090.22%。其中：

一般公共预算拨款4708.72万元，同比增加4306.41万元，增长1070.42%。

政府性基金拨款79.64万元，同比增加79.64万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

上年结余收入0万元，同比无增减。

2021年收入预算总体增加的主要原因：北部湾海铁联运皇马现代综合物流园区配套基础设施PPP项目项目资本金4176.67万元，北部湾海铁联运皇马现代综合物流园区配套基础设施PPP项目注册资金100万元，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算4788.36万元，其中：基本支出320.12万元，占支出总预算的6.69%，同比增加60.81万元，增长23.45%；项目支出4468.24万元，占支出总预算的93.31%，同比增加4325.24万元，增长3024.64%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）城乡社区支出预算79.64万元，占支出总预算1.66％，同比增加62.54万元，增长365.73％。

（2）社会保障和就业科目支出预算24.85万元，占支出总预算0.52％，同比增加5.86万元，增长30.86％。

（3）卫生健康支出科目支出预算9.11万元，占支出总预算0.19％，同比减少1.55万元，下降14.54％。

（4）住房保障科目支出预算16.22万元，占支出总预算0.34%，同比增加2.3万元，增长16.52％。

（5）资源勘探工业信息等支出预算4658.54万元，占支出总预算97.29%，同比增加4316.90万元，增长1263.58％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算320.12万元，占支出总预算的6.69%，同比增加60.81万元，增长23.45%。

工资福利支出预算303.54万元，占基本支出预算94.82％，同比增加60.65万元，增长24.97％。

商品和服务支出预算16.58万元，占基本支出预算5.18％，同比增加0.16万元，增长0.97％。

（2）项目支出预算。

项目支出4468.24万元，占支出总预算的93.31%，同比增加4325.24万元，增长3024.64%。

工资福利支出预算5万元，占项目支出预算0.11％，同比增加1万元，增长25％。

商品和服务支出预算186.57万元，占项目支出预算4.18%，同比增加49.67万元，增长36.28％。

资本性支出预算4276.67万元，占项目支出预算95.71%，同比增加4276.67万元。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算4708.72万元，其中：基本支出预算320.12万元，项目支出预算4388.60万元。具体支出预算如下：

1.行政运行269.94万元，全部是基本支出预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务4388.60万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如北部湾海铁联运皇马现代综合物流园区配套基础设施PPP项目注册资金，北部湾海铁联运皇马现代综合物流园区配套基础设施PPP项目资本金。

3.行政单位医疗8.05万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.06万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

5.住房公积金16.22万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.85万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的基本养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算79.64万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）67.50万元，全部是项目支出预算。主要用于园区路灯电费、园区道路井盖路灯维护费和皇马四区雨水收集池运转费用。

2.城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）12.14万元，全部是项目支出预算。主要用于园区环卫日常工作开展，环保用具、环卫车保险油费等，环卫工人高温补贴。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.36万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.36万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.36万元，与2020年预算1.36万元一致，同比无增减。其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减

2. 公务接待费2021年预算1.36万元，和去年一致，同比无增减。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比无增减。其中：

（1）公务用车购置2021年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比无增减。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、皇马工管委预算单位的构成

皇马工管委2021年的部门预算由本级下属1个事业单位构成，其中：

纳入我委部门预算的1个事业单位包括：下属事业全额财政拨款单位：皇马工业园区企业服务中心。

二、皇马工管委机关运行经费预算安排情况

行政运行269.94万元，全部是基本支出预算。主要用于我委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算4万元，同比减少8.69万元，下降68.48%，其中：集中采购4万元，占政府采购预算的100%，同比增加4万元；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少12.69万元，下降100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款4万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆。

五、50万元以上项目预算绩效说明

我委2021年部门预算50万元以上项目4个，按区财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款4394.17万元，其中：本级4个绩效考核项目，分别是：北部湾海铁联运皇马现代综合物流园区配套基础设施PPP项目注册资本金，项目经费预算4176.67万元；北部湾海铁联运皇马现代综合物流园区配套基础设施PPP项目注册资金，项目经费预算100万元；皇马工业园区环保管家服务项目，项目经费预算50万元；园区日常设施运行维护经费项目，项目经费预算67.50万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会

2021年3月31日