钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会2019年度部门决算

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第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

 钦北区皇马工业园区管理委员会根据园区总体规划编制园区详细规划和经济、社会发展计划，经区政府批准后组织实施；制定园区的各项管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境；按规定权限审批或审核园区内投资项目，并报有关部门备案或审批；统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施；负责园区的人事、劳动、环境保护等具体事务管理工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会属钦北区政府行政机构，下辖一个事业单位皇马工业园区企业服务中心。皇马工业园区管委会下设4个科室：综合办公室、安全环保办公室、投资服务办公室、规划建设办公室。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会部门决算单位构成为钦北区皇马工业园区管委会本级。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1473.89万元，较2018年度决算数减少985.81万元，下降55.87%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1473.89万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数减少985.81万元，下降55.87%，主要原因是园区基础设施建设项目费用减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 

  3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1473.89万元，较2018年度决算数减少985.81万元，下降55.87%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）16.85万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数减少0.35万元，下降2%，主要原因是人员减少。

2.卫生健康支出（类）7.94万元：主要用于按国家规定缴纳的本单位职工医疗保险金、生育保险金等社会保险缴费支出。较2018年度决算数增加1.42万元，增长21.78%，主要原因是社保基数提高。

3.城乡社区支出（类）100.3万元：主要用于地质勘查费，新材料产业园大垌四路地质勘查费，广联农牧林地植被恢复费，园区道路增设斑马线、减速标线警示牌等设施施工图设计费，大垌垃圾转运站设计费，路灯项目工程款，物流智汇谷总体规划编制设计费；购买环卫设备费用以及环卫工人加班费、节假日补贴、高温补助等。较2018年度决算数减少394.65万元，减少79.74%，主要原因是项目建设费用减少。

4.资源勘探信息等支出（类）1339.03万元，主要用于保证单位日常运转所发生的支出，包括项目工作经费、公务用车运行维护费和皇马服务中心运转经费；用于保障工业园区正常运转的支出，如环卫专用经费、园区路灯电费、皇马工业园公交车专线运转经费等；支持中小企业发展和管理支出：企业养老保险财政补贴；农田污染费；路面修补工程费、测绘费、项目设计费等基础设施建设项目支出。较2018年度决算数减少591.32万元，减少30.63%，主要原因是项目建设费用减少。

5.住房保障支出（类）9.77万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少0.9万元，下降8.43%，主要原因是人员减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入1473.89万元（其中：一般公共预算财政拨款1465.85万元、政府性基金预算财政拨款8.04万元）比2018年度减少985.81万元， 主要原因是：基础设施建设项目减少，项目编制费设计费等减少。

2019年度财政拨款支出1473.89万元，比2018年度减少985.81万元， 主要原因是：追加的项目建设费用减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.61万元，支出决算为1473.89万元，完成年初预算的400.94%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1473.89万元，较2018年度决算数减少985.81万元，下降55.87 %。其中：基本支出223.33万元，项目支出1250.57万元。具体支出情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为19.96万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的76.45%。预决算差异原因：养老保险缴纳基数有所调整。主要用于单位养老保险费支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为1.59万元。预决算差异原因：年度指标不够追加支出。为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.行政单位医疗年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助年初预算为0.94万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的107.45%。预决算差异原因：医疗保险缴纳基数有所调整，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.城乡社区环境卫生年初预算为18万元，支出决算为15万元，完成年初预算的83.33%。预决算差异原因：成本节约，主要用于环卫车辆维修费、加油费、保养费；购买环卫设备费用以及环卫工人加班费、节假日补贴、高温补助等。 

6.征地和拆迁补偿支出年初预算为0元，支出决算为8.04万元。预决算差异原因：主要用于年中追加广联农牧林地植被恢复费。

7.其他城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为77.17万元。预决算差异原因：主要用于年中追加地质勘查费，园区道路增设斑马线、减速标线警示牌等设施施工图设计费，大垌垃圾转运站设计费，路灯项目工程，款物流智汇谷总体规划编制设计费和新材料产业园大垌四路地质勘查费。

8.行业运行年初预算为184.7万元，支出决算为187.1万元，完成年初预算的101.3%。预决算差异原因：社保基数的调整增加了实际支出。

9.一般行政管理事务年初预算为126.82万元，支出决算为679.33万元，完成年初预算的535.66%。预决算差异原因：年中追加园区路面维修工程费、项目植被恢复费、园区地形图测绘费、园区周边农田污染费、园区控制性详规编制费等。

10.其他支持中小企业发展和管理支出年初预算为0万元，支出决算为429.7万元。预决算差异原因：按上级文件精神，用于追加园区的工业企业参加养老保险财政补贴的支出。

11.住房公积金年初预算为10.2万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的95.78%。预决算差异原因：住房公积金缴纳基数有所调整，用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出223.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出213.12万元，完成年初预算的101%。主要原因是社保基数和公积金基数的调整。

（二）商品和服务支出9万元，完成年初预算的76.27%。主要原因是我委严格执行中央八项规定精神，提倡节约，反对浪费，公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助1.2万元，年初没有安排预算，主要是后勤控制人员生活补助。

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为8.04万元。

2019年度政府性基金支出8.04万元，较2018年度决算数减少378.09万元，下降97.92 %。其中：

征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元，支出决算为8.04万元。主要是用于年中追加的广联农牧林地植被恢复费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.2万元，支出决算7.49万元，完成年初预算的624.17%；支出决算数比2018年度增加3.79万元，增长102.43％。具体情况如下：

（一）2019年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加0万元。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国（境）团组   个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2019年度公务接待费支出0万元，同比增加0万元。（三）2019年度公务用车购置及运行费支出7.49万元，

完成年初预算的624.17%，同比增加3.79万元，增长102.43％。

1.公务用车购置费2019年度支出7.49万元，完成年初预算的624.17 %，同比增加3.79万元，增长102.43％。主要用于购买环卫垃圾清运车。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：旧的环卫垃圾清运车无法满足现有园区的环卫清洁工作，需重新购置一辆。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车购置费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是：旧的环卫垃圾清运车无法满足现有园区的环卫清洁工作，需重新购置一辆。

2.公务用车运行维护费2019年度支出0万元，同比减少3.7万元。主要原因是：本单位年初财政没有安排公务用车运行维护费的预算。

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：旧的环卫垃圾清运车无法满足现有园区的环卫清洁工作，需重新购置一辆。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是：旧的环卫垃圾清运车无法满足现有园区的环卫清洁工作，需重新购置一台。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出9万元，比年初预算数减少2.82万元，降低23.86%。主要原因是：本单位提倡无纸化办公，厉行节约，反对浪费，降低办公成本。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额609.15万元，其中：政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出370.41万元、政府采购服务支出231.25万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆。其中：机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、其他用车4辆，主要是环卫拖拉机垃圾清运车和洗扫车；；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效自评工作。

第三部分：2019年度部门决算报表

详见附件：皇马工管委2019年度部门决算公开附表。

     第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市钦北区皇马工业园区管理委员会

2020年9月21日