钦州市钦北区供销合作社联合社2021年度部门决算

目  录  

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分：2021年度部门决算情况说明  

一、2021年度收入支出决算总体情况  

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

第三部分：2021年度部门决算报表  

表一：收入支出决算总表  

表二：收入决算表  

表三：支出决算表  

表四：财政拨款收入支出决算总表   

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

第四部分:其他重要事项情况说明  

一、机关运行经费支出情况说明  

二、政府采购支出情况说明  

三、国有资产占用情况说明  

四、预算绩效管理工作开展情况  

第五部分:名词解释  

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

根据党和国家的有关方针和政策，对全区基层供销社和直属公司的工作实行组织协调、监督指导和服务，并维护其合法权益；参与和推进农业产业化经营，组织做好农村商品流通，促进农村经济的发展，为广大农民的生产和生活服务；承办区政府交办的其他事项。  

钦州市钦北区供销合作社联合社本级单位为预算全额拨款参公管理事业单位，按照社章规定设立理事会和监事会两个管理机构，理事会内设立有：理事会正副主任室和人事教育股、业务股、财会统计股、理事会办公室共五个职能部门；监事会内设立正副主任室和监事会办公室；人员数31人,其中:事业编制参公管理11人,退休人员19人，财政供养遗属人员1人。联合社是全区供销社系统的主管部门，有直属企业农业生产资料公司、果品食杂土产公司、溢彩烟花爆竹公司、茧丝公司共4个；下属乡镇供销社有板城、那香、长滩、新棠、小董、大垌、那蒙、大寺、贵台、大直、青塘、平吉供销社共12个，公司和乡镇供销社为集体企业，独立核算单位。  

二、部门决算单位构成  

钦州市钦北区供销合作社联合社本级单位为预算全额拨款参公管理事业单位，按照社章规定设立理事会和监事会两个管理机构，理事会内设立有：理事会正副主任室和人事教育股、业务股、财会统计股、理事会办公室共五个职能部门，监事会内设立正副主任室和监事会办公室。  

第二部分：2021年度部门决算情况说明  

一、2021年度收入支出决算总体情况  

（一）收入总计418.63万元，同比增加207.95万元，增长98.70%。收入具体情况如下：  

1.财政拨款收入400.63万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加207.95万元，增长107.93%，主要原因是：一是人员调动增加2人，经费相应增加；二是增加自治区拨付社保、村级供销社及长滩供销社综合改革项目资金128.93万元。  

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。  

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。  

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。  

6.上年结转和结余18.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比持平。  

（二）支出总计418.63万元，同比增加207.95万元，增长98.70%。支出具体情况如下：  

1.社会保障和就业（类）105.12万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加61.91万元，增长143.28%，主要原因是：一是归还企业职工代垫养老保险缴费44.03万元；二是离休人员死亡，抚恤金20.37万元。  

2.卫生健康支出（类）8.11万元，主要用于职工支付的医疗、生育保险金。同比增加2.20万元，增长37.23%，主要原因是：人员调动增加2人，经费相应增加。  

3.商业服务业等支出（类）277.86万元：主要用于发放在编在职人员的基本工资、津补贴、财政供养遗属人员生活补助、日常公用经费、支付供销社事务管理等支出。同比增加142.83万元，增长105.78%，主要原因是：增加自治区拨付社保、村级供销社及长滩供销社综合改革项目资金129.84万元。  

4.住房保障支出（类）9.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.51万元，增长35.70%，主要原因是：人员调动增加2人，经费相应增加。  

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比持平。  

6.年末结转和结余18.00万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比持平。  

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出400.63万元，其中：基本支出251.70万元，项目支出148.93万元（一般行政管理事务和其他商业流通事务支出）。具体支出情况如下：  

1.行政单位离退休23.27万元，用于离休费、退休生活补助、物业服务补贴、独生子女退休补助。  

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出61.47万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费和归还企业职工代垫养老保险缴费。  

3.死亡抚恤20.37万元，用于离休干部死亡抚恤支出。  

4.行政单位医疗5.98万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。  

5.公务员医疗补助2.13万元，为局本级按规定的比例计缴的公务员医疗补助。  

6. 行政运行128.93万元，主要用于：人员经费109.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、遗属生活补助。公用经费19.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。  

7. 一般行政管理事务支出19.09万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用。  

8. 其他商业流通事务支出129.84万元，主要用于：缴交拖欠社会保险费、长滩供销社综合改革项目、村级供销社综合改革项目。  

9.住房公积金9.54万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。  

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

本单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出251.70万元，其中：（一）人员经费231.93万元，主要包括：1、工资福利支出186.92万元：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；2、对个人和家庭的补助45.01万元：离休费、退休费、抚恤金、生活补助；（二）公用经费（商品和服务支出）19.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。  

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况  

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。  

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

本单位2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.32万元，支出决算0.71万元，完成年初预算的53.79%；支出决算数比2020年度减少0.04万元，下降5.33％。具体情况如下：  

（一）2021年本单位无因公出国（境）支出。  

（二）公务用车购置费2021年度无支出，2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。  

（三）2021年度公务接待费支出0.71万元，完成年初预算的53.79%，同比减少0.04万元，下降5.33％。主要用于接待上级综合改革工作检查和学习交流工作用餐。据统计,2021年本单位公务接待共14个批次、共计124人。其中：国内公务接待14个批次、124人，无国（境）外公务接待。  

从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：压减经费，减少外出培训学习交流的活动。  

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是：减少公务接待1个批次、共计7人。  

第三部分：2021年度部门决算报表  

详见附件（表一至表九）。  

第四部分：其他重要事项情况说明  

一、机关运行经费支出情况说明。  

本单位2021年度机关运行经费支出19.77万元，比2020年度增加4.27万元，增长27.55%。主要原因是：增加其他交通费用。  

二、政府采购支出情况说明。  

本单位2021年度政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

三、国有资产占用情况说明。  

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。  

四、预算绩效管理工作开展情况。  

1.绩效管理工作开展情况。  

（1）预算项目自评情况。  

根据财政预算管理要求，本单位对供销社综合改革工作经费项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款8.69万元，占年初项目预算的45.52%。从评价情况来看，明确项目目标，建设6个村级供销社，土地托管面积0.53万亩；综合改革工作经费主要用于指导村级供销社、农村综合服务社、推动乡村振兴、土地托管等工作的行政运行经费，以及给予下属单位的综合改革建设补助支出，绩效自评采取现场勘验、逐一核实项目有关数据的方法进行评价：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了增加营业收入的经济效益以及方便群众、活跃农村市场、改善农村购物环境、促进农村商品流通和经济发展的社会效益。  

（2）整体支出绩效自评情况。  

本单位已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出400.63万元。从评价情况来看，明确整体支出绩效目标，部门职能，深化供销社综合改革，提升为农综合服务能力，完成上级分配的商品购销业绩，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。  

2.具体项目绩效自评结果。  

本单位整体支出绩效自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是社会效益未够明显，主要是未能更好发展农村集体经济，推动乡村振兴；二是未能更好保护生态环境，主要是未能更好对生态环境的可持续发展的规划；三是社会满意度还不够，主要是未能发挥好为三农服务的功能。下一步改进措施：一是开拓发展农村经济，发挥大农户、家庭农庄、专业合作社的带动辐射作用；二是对绿化、水源环境加强保护；三是建设村级供销社、村级综合服务社，方便群众购物，促进农村商品流通，提高群众满意度。  

供销社综合改革工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是社会效益未够明显，未能充分发挥综合改革项目实体的效果；二是社会满意度还不够，未能发挥供销社为农服务综合平台。下一步改进措施：一是以村级供销社带动群众发展农村经济，搞好土地托管工作；二是以村级综合服务社改善农村购物环境，在家门口就有商品琳琅满目的小超市，满足群众生活生产的日常需求。  

3.详见附件。（预算支出绩效自评报告统计表）  

第五部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：C:\fakepath\2021年度部门决算公开格式附表（表一至表九）.xls

              C:\fakepath\附件3：2021年度钦北区预算支出绩效自评报告统计表.xls