钦北区供销社2016年度部门决算

2017-08-25 00:00 来源：钦北区供销合作社联合社办公室

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第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据党和国家的有关方针和政策，对全区基层供销社和直属公司的工作实行组织协调、监督指导和服务，并维护其合法权益；参与和推进农业产业化经营，组织做好农村商品流通，促进农村经济的发展，为广大农民的生产和生活服务；承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置和人员情况

钦州市钦北区供销合作社联合社本级单位为预算全额拨款参公管理事业单位，按照社章规定设立理事会和监事会两个管理机构，理事会内设立有：理事会正副主任室和人事教育股、业务股、财会统计股、理事会办公室共五个职能部门；监事会内设立正副主任室和监事会办公室；人员数31人,其中:事业编制参公管理9人,公务员编制4人，离休人员1人,退休人员17人；另有长期聘用人员1人，财政供养遗属人员1人。联合社是全区供销社系统的主管部门，有直属企业农业生产资料公司、果品食杂土产公司、溢彩烟花爆竹公司、茧丝公司共4个；下属乡镇供销社有板城、那香、长滩、新棠、小董、大垌、那蒙、大寺、贵台、大直、青塘、平吉供销社共12个，公司和乡镇供销社为集体企业，独立核算单位。

第二部分：2016年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	580.92	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	88.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.35
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	50.08
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出	175.70
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	45.43
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出

本年收入合计	580.92	本年支出合计	372.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余	208.00

收入总计	580.92	支出总计	580.92

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计1	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计1	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		580.92	580.92
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36
20805	行政事业单位离退休	88.36	88.36
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.38	10.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.98	77.98
210	医疗卫生与计划生育支出	13.35	13.35
21005	医疗保障	13.35	13.35
2100501	行政单位医疗	6.65	6.65
2100599	其他医疗保障支出	6.70	6.70
216	商业服务业等支出	383.70	383.70
21602	商业流通事务	383.70	383.70
2160201	行政运行	147.50	147.50
2160202	一般行政管理事务	28.20	28.20
2160299	其他商业流通事务支出	208.00	208.00
221	住房保障支出	45.43	45.43
22101	保障性安居工程支出	36.00	36.00
2210103	棚户区改造	36.00	36.00
22102	住房改革支出	9.43	9.43
2210201	住房公积金	9.43	9.43
212	城乡社区支出	50.08	50.08
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50.08	50.08
2120803	城市建设支出	50.08	50.08

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		372.92	294.64	78.28
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36
20805	行政事业单位离退休	88.36	88.36
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.38	10.38
2080505	抚恤机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.98	77.98
210	医疗卫生与计划生育支出	13.35	13.35
21005	医疗保障	13.35	13.35
2100501	行政单位医疗	6.65	6.65
2100599	其他医疗保障支出	6.70	6.70
216	商业服务业等支出	175.70	147.50	28.20
21602	商业流通事务	147.50	147.50	28.20
2160201	行政运行	147.50	147.50
2160202	一般行政管理事务	28.20		28.20
221	住房保障支出	45.43	45.43
22101	保障性安居工程支出	36.00	36.00
2210103	棚户区改造	36.00	36.00
22102	住房改革支出	9.43	9.43
2210201	住房公积金	9.43	9.43
212	城乡社保支出	50.08		50.08
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债入安排的支出	50.08		50.08
2120803	城市建设支出	50.08		50.08

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	530.84	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.08	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	88.36	88.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	13.35	13.35
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	50.08		50.08
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	175.70	175.70
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	45.43	45.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	580.92	本年支出合计	54	372.92
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	56	208.00
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29	580.92		59
合计	30	580.92	合计	60	580.92

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		322.84	294.64	28.20
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36
20805	行政事业单位离退休	88.36	88.36
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.38	10.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.98	77.98
210	医疗卫生与计划生育支出	13.35	13.35
21005	医疗保障	13.35	1.35
2100501	行政单位医疗	6.65	6.65
2100599	其他医疗保障支出	6.70	6.70
216	商业服务业等支出	175.70	147.50	28.20
21602	商业流通事务	175.70	147.50	28.20
2160201	行政运行	147.50	147.50
2160202	一般行政管理事务	28.20		28.20
221	住房保障支出	45.43	45.43
22101	保障性安居工程支出	36.00	36.00
2210103	棚户区改造	36.00	36.00
22102	住房改革支出	9.43	9.43
2210201	住房公积金	9.43	9.43

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	294.64	286.49	8.15
工资福利支出	230.68	230.68
基本工资	43.86	43.86
津贴补贴	36.68	36.68
奖金	28.77	28.77
其他社会保障缴费	13.35	13.35
伙食费
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费	77.98	77.98
职业年金缴费
其他工资福利支出	30.04	30.04
商品和服务支出	8.15		8.15
办公费	0.43		0.43
印刷费
咨询费
手续费
水费	0.13		0.13
电费	0.30		0.30
邮电费	1.28		1.28
取暖费
物业管理费
差旅费	1.70		1.70
因公出国（境）费用
维修（护）费	0.02		0.02
租赁费
会议费	0.45		0.45
培训费	0.58		0.58
公务接待费	0.96		0.96
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费	1.56		1.56
福利费	0.51		0.51
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出	0.23		0.23
对个人和家庭的补助	55.81	55.81
离休费	10.38	10.38
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费
助学金
奖励金
生产补贴
住房公积金	9.43	9.43
提租补贴
购房补贴	36.00	36.00
其他对个人和家庭的补助支出
其他资本性支出
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
产权参股
其他资本性支出
对企事业单位的补贴
企业政策性补贴
事业单位补贴
财政贴息
其他对企事业单位的补贴
债务利息支出
国内债务付息
国外债务付息
其他支出
赠与
贷款转贷
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.92	0		0		1.92	1.92	0				1.92

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

50.08

212

城乡社区支出

50.08

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

50.08

2120803

城市建设支出

50.08

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计580.92万元。其中：

1、财政拨款收入580.92万元，为区本级财政当年拨付财政资金。

2、事业收入0万元。

3、经营收入0万元。

4、其他收入0万元。

5、用事业基金弥补收支平衡差额0万元。

6、上年结转和结余0万元。

（二）支出总计372.92万元。其中：

1、商业服务业等支出（类）175.70万元，主要用于发放在编在职人员的基本工资和津补贴、财政供养遗属人员生活补助、日常公用经费、支付供销社事务和管理支出等方面支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）13.35万元，其中：为职工支付的医疗、生育、工伤保险金6.65万元，支付给大病职工补助6.70万元。

3、社会保障和就业（类）88.36万元，是用于按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4、住房保障支出（类）45.43万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金和拨付小董供销社中央补助城市棚户区改造资金。

5、城乡社区支出（类）50.08万元，是付给大寺供销社房屋拆迁补偿费用。

6、结余分配0万元。

7、年末结转208.00万元，其中：供销社综合改革项目5个综合服务站建设财政补助资金100.00万元；小董供销社“新网工程”建设项目财政补助资金108.00万元，因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延期使用的资金。

二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出322.84万元，其中：基本支出 294.64万元，项目支出28.20万元。具体支出情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）10.38万元，是用于按国家规定发放的离休人员工资、津补贴。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）抚恤机关事业单位基本养老保险缴费（项）77.98万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出及2016年退休人员支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）6.65万元，主要用于支付职工的医疗、生育、工伤保险金。

4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）6.70万元，主要用于大病职工的医疗补助。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）147.50万元，主要用于发放在编在职人员的基本工资和津补贴及支付办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常办公用费。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）28.20万元，主要用于支付供销社本级单位事务和对全区基层供销社及直属公司的工作实行组织协调、监督指导和服务。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）36.00万元，是拨付给小董供销社中央补助城市棚户区改造支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.43万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年度政府性基金支出 50.08 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 50.08万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）50.08万元，是拨付给大寺供销社房屋拆迁补偿费用。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出294.64万元，其中：人员经费286.49万元，主要包括：基本工资、津补贴、医疗、生育、工伤保险金、住房公积金和养老保险缴费支出共计240.11万元；公用经费8.15万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费等各项支出；离休人员支出10.38万元；小董供销社中央补助城市棚户区改造资金36.00万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算1.92万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年因出国（境）组团共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。

（三）公务接待费支出1.92万元,国内公务接待批次16次，人次224次；国（境）外公务接待批次 0 次。

（四）“三公”经费本年支出1.92万元，与年初预算数1.92万元持平。其中：2016年公务用车运行支出预算0万元，支出 0万元，2016年公务接待费支出1.92万元，比上年支出1.91万元，增加0.01万元。本单位的公务接待严格执行中央八项规定，并且实行“公务卡”刷卡消费，凭发票和清单，报请财政局国库支付中心给付。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年度本单位机关运行经费支出8.15万元，比2015年度增加1.63万元，增长25 %。主要原因是人员增加相应运行经费支出的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产情况说明。

截至2016年12月31日本单位共有固定资产36.42万元，其中：一般公务用车 1 辆，价值11.61万元（车辆已按规定上交政府，未有办理账务转出）；电脑、打印机、复印机等办公设备4.49万元；办公用房600平方米账面值20.32万元。根据“中发[2016]11号”《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》和“桂国资函[2008]100号”《广西壮族自治区国有资产监督管理委员会关于供销合作社资产性质问题的复函》明确规定供销合作社资产属于集体财产, 归供销社集体所有，不纳入“国有资产”管理的范围。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年钦北区供销合作社联合社因为没有符合绩效评价的项目，所以共组织对0个项目进行了绩效评价。

钦州市钦北区供销合作社联合社

2017年 8月24日

公开方式：主动公开

钦州市钦北区供销合作社联合社办公室 2017年8月24日印发

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