钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算

目  录  

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分：2019年度部门决算情况说明  

一、2019年度收入支出决算总体情况  

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况  

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

七、其他重要事项情况说明  

第三部分：2019年度部门决算报表  

表一：收入支出决算总表  

表二：收入决算表  

表三：支出决算表  

表四：财政拨款收入支出决算总表   

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表  

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

第四部分:名词解释  

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

（一）贯彻执行国家有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。（二）拟定全区地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案，推动地方志编纂工作规范化。（三）组织编纂区本级地方志书、地方综合年鉴等，指导全区地方志书、地方年鉴编纂工作。（四）搜集、保护、整理地方志文献和旧志资料，推动地方志资料年报工作。（五）组织开展地情资源开发，提供地情咨询服务。（六）完成区委、区人民政府交办的其他任务。  

钦北区地方志编纂委员会办公室内设1个职能股:综合股。

二、部门决算单位构成  

钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室是钦州市钦北区人民政府直属正科级公益一类事业单位。内设综合股1个职能股。  

第二部分：2019年度部门决算情况说明  

一、2019年度收入支出决算总体情况  

（一）收入总计101.78万元，较2018年度决算数增加5.27万元，增长5.46%。收入具体情况如下：  

1.财政拨款收入101.78万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数增加5.27万元，增长5.46%，主要原因是人员工资有所增长以及公用经费增加。  

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。  

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。  

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

（二）支出总计101.78万元，较2018年度决算数增加5.27万元，增长5.46%。支出具体情况如下：  

1.一般公共服务支出（类）86.64万元：主要用于工资福利支出63.22万元（其中基本工资22.02万元，津贴补贴18.67万元，奖金10万元，伙食补助费1.82万元，其他社会保障缴费1.06万元，其他工资福利支出9.65万元）；商品和服务支出7.91万元（其中办公费1.20万元，邮电费0.77万元，工会经费0.79万元，其他交通费用5.16万元）；资本性支出0.22万元（其中办公设备购置费0.22万元）；项目支出15.30万元。较2018年度决算数增加6.34万元，增长7.90%，主要原因是单位人员工资福利及公用经费增加。  

2.社会保障和就业（类）7.48万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数减少0.86万元，减少10.31%，主要原因是机关事业基本养老保险缴费基数及人员变动。  

3.卫生健康支出（类）3.37万元；主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费和公务员医疗补助经费。较2018年度决算数增加0.10万元，增加3.01%，主要原因是行政单位医疗和公务员医疗补助基数及人员变动。  

4.住房保障支出（类）4.29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少0.32万元，下降6.94%，主要原因是公积金基数及人员变动。  

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。  

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况  

2019年度财政拨款收入101.78万元（其中：一般公共预算财政拨款101.78万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2018年度增加5.27万元， 主要原因是：单位人员工资福利及公用经费增加。  

2019年度财政拨款支出101.78万元，比2018年度增加5.27万元， 主要原因是：单位人员工资福利及公用经费增加。  

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.98万元，支出决算为101.78万元，完成年初预算的95.14%。  

2019年度一般公共预算财政拨款支出106.98万元，较2018年度决算数增加10.47万元，增长10.85%。其中：基本支出91.98万元，项目支出15万元。具体支出情况如下：  

1.行政运行年初预算为64.43万元，支出决算为71.34万元，完成年初预算的110.72%。预决算差异原因是人员工资福利变动，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于保证单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排人员经费支出。  

2.一般行政管理事务年初预算15万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的102%。预决算差异原因是出版发行《钦北年鉴》2019年卷，年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于开展志鉴编修业务工作的项目支出。  

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为9.18万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的81.48%。预决算差异的原因是人员和基数的变动。主要用于为本办职工按照规定缴交的养老保险。  

4.行政单位医疗年初预算为3.14万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的93.95%。预决算差异的原因是人员和基数的变动。主要为办本级按规定比例计缴的医疗保险。  

5.公务员医疗补助年初预算为0.46万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的91.30%。预决算差异的原因是人员和基数的变动。主要为办本级按规定比例计缴的公务员医疗补助。  

6.住房公积金年初预算为4.71万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的91.08%。预决算差异的原因是人员和基数的变动。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。  

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出86.48万元，支出具体情况如下：  

（一）工资福利支出78.35万元，完成年初预算的95.64%。预决算差异的原因是单位节省开支，节约经费支出。  

（二）商品和服务支出7.91万元，完成年初预算的78.63%。预决算差异的原因是单位节省开支，节约经费支出。  

（三）资本性支出0.22万元，完成年初预算的44%。预决算差异的原因是单位节省开支，节约经费支出。  

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。  

2019年度政府性基金支出0万元。  

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，支出决算数与2018年度持平。具体情况如下：  

（一）2019年度因公出国（境）经费支出0万元。2019年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。  

从预决算执行情况来看，2019年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。  

从上下年增减变动情况来看，2019年度因公出国（境）支出决算数等于2018年度决算数。  

（二）2019年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比持平。据统计,2019年本单位公务接待0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。  

从预决算执行情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实行零支出。  

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务接待支出决算数等于2018年度决算数。  

（三）2019年度公务用车费支出0万元。  

1.公务用车运行维护费2019年度支出0万元。  

2.公务用车购置2019年度支出0万元。  

七、其他重要事项情况说明  

(一) 机关运行经费支出情况说明。  

2019年度机关运行经费支出8.13万元，比年初预算数减少2.43万元，减少23.01%。主要原因是单位节省开支，节约经费支出。比2018年度增加1.45万元，增长21.71%。主要原因是人员变动及业务量增加，业务经费支出增多。  

（二）政府采购支出情况说明。  

2019年度政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。  

2019年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效自评工作。  

第三部分：2019年度部门决算报表  

详见附件：钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算公开附表。  

第四部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算公开附表.xls