钦州市钦北区城区财政所2023年度部门决算

钦州市钦北区城区财政所

2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.部门职能。钦北区城区财政所贯彻执行国家有关财政的方针、政策和法律，严格遵守财政法规和财经制度。负责编制本辖区内年度财政预算草案并组织执行。负责本辖区相关财政预算资金及各类专项资金的收支管理工作。负责本辖区村级财务代理记账工作，切实履行财政监督、管理、检查职能。承办本辖区党工委街道办和上级财政部门交办的其他事项。

2.机构设置情况。钦北区城区财政所为区财政局管理的副科级、公益一类、全额拨款事业单位。

3.人员编制钦北区城区财政所核定全额拨款事业编制8名，其中所长1名副所长1名。

二、部门决算单位构成

本决算由钦州市钦北区城区财政所一个单位构成。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计123.36万元，同比减少7.62万元，下降5.82%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入123.36万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少7.62万元，下降5.82%。主要原因是单位经费压减以及社保、公积金基数的调整。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比持平。

（二）支出总计123.36万元，同比减少7.62万元，下降5.82%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）90.45万元：主要用于工资福利支出，保障单位日常运转支出和项目支出。同比减少10.43万元，下降10.34%，主要原因是人员调出、退休人员变动，以及部分业务支出减少。

2.社会保障和就业（类）23.4万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加6.07万元，增长35.03%，主要原因是人员变动和养老基数变动。

3.卫生健康支出（类）4.25万元：主要用于按国家规定缴纳的职工医疗保险及生育保险的支出。同比增加0.24万元，增长5.99%，主要原因是社保基数及人员变动。

4.住房保障支出（类）5.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少2万元，下降27.55%，主要原因是人员变动及公积金基数调整。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比持平。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

   本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出123.36万元，其中：基本支出118.76万元，项目支出4.6万元。具体支出情况如下：

   1.行政运行85.85万元，主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排人员经费支出，定额办公费支出等。

2.一般行政管理事务（财政事务）4.6万元，主要用于开展各项财政业务发生的项目支出。

3.行政单位离退休7.76万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.39万元，为本单位职工按规定比例缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出9.25万元，为本单位职工按规定比例缴交的机关事业单位职业年金缴费支出。

6.行政单位医疗2.49万元，主要为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助1.76万元，主要为本单位公务员在职职工按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

8.住房公积金5.26万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年一般公共预算财政拨款基本支出118.76万元，其中：人员经费110.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费7.92万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.48万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。2023年支出决算数同比持平。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，年初预算0万元。2023年支出决算数同比持平。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数与上年同比持平。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算0万元，2023年支出决算数同比持平。

1. 公务用车购置费2023年度年支出0万元，年初预算0万元，2023年支出决算数同比持平。2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2023年支出决算数与上年同比持平。

2. 2023年度公务用车运行维护费支出0万元，年初预算0万元。2023年支出决算数同比持平。

   从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2023年支出决算数与上年同比持平。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，年初预算0万元，2023年支出决算数同比持平。据统计，2023年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度本单位执行中央八项规定，减少公务接待费用的支出。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待费支出决算数与上年同比持平。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出7.92万元，比2022年度减少4.62万元，下降36.84%。主要原因是：本年公用经费、工会经费以及机关事业单位伙食补助支出的减少。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本单位未开展整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对6个项目进行了绩效自评，涉及资金总额14.36万元。从评价情况来看，6个项目自评得分最高分为100分，最低分为85.02分，平均分为96.2分，其中等级为一等的项目有5个，二等的项目有1个。从产出和成效看，大部分项目达到了项目申请时设定的绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

以上情况详见2023年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年, 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度部门决算公开格式附表（表一至表九）.xls

附件：2023年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表.xls

关于委托公开2023年度部门

决算信息的函

钦州市钦北区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《钦州市钦北区财政局关于批复2023年部门决算的通知》（钦北财字〔2024〕 22号）精神，我单位需要公开本部门2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、准确性、完整性及公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3686082，联系人：章筱蓉） 

委托单位负责人签字：章筱蓉

                                                钦州市钦北区城区财政所

                  2024年7月12日