钦州市钦北区贵台镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：贵台镇2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：贵台镇2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、贵台镇预算单位的构成

二、镇机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导。

（二）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设。

（三）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法。

（四）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作。

（五）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作。

（七）领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作。

（八）执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作。

（九）保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

钦州市钦北区贵台镇人民政府属行政管理单位，单位性质是行政，下设有7个事业单位，预算管理级次为一级，执行行政单位会计制度，实行单位独立核算。

三、人员构成及编制现状

2021年钦州市钦北区贵台镇人民政府在职人员编制总数为71人（行政33人，事业38人），实有在职67人（行政32人，事业35人），实有退休25人。具体情况如下：

1.政府本级编制数33人，编内实有在职32人，实有离休0人，实有退休25人。

2.计生办：核定编制共10人，在职全额事业10人。

3.文化站：核定编制共4人，在职全额事业4人。

4.劳保所：核定编制共5人，在职全额事业4人。

5.国土规建环保安监站：核定编制共11人，在职全额事业7。

6.水利站：核定编制共2人，在职全额事业2人。

7.林业站：核定编制共4人，在职全额事业4人。

8.交通站：核定编制共2人，在职全额事业2人，其他人员1人。

第二部分：钦州市钦北区贵台镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：钦州市钦北区贵台镇2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算1208.58万元，同比减少30.59万元，下降2.47%。其中：

一般公共预算拨款1208.58万元，同比减少30.59万元，下降2.47%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2021年收入预算总体减少的主要原因：项目支出减少，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算1208.58万元，其中：基本支出1056.60万元，占支出总预算的87.43%，同比增加28.11万元，增长2.73%；项目支出151.98万元，占支出总预算的12.57%，同比减少58.7万元，下降27.86%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算627.36万元，占支出总预算51.91％，同比减少27.53万元，下降4.2％。

（2）国防支出预算4.00万元，占支出总预算0.33％，同比增加2.00万元，增长100.00%。

（3）文化体育与传媒支出45.67万元，占支出总预算3.78%，同比增加36.56万元，增长401%。

（4）社会保障和就业科目支出预算163.38万元，占支出总预算13.52％，同比增加32.66万元，增长25.00％。

（5）卫生健康支出科目支出预算153.32万元，占支出总预算12.68％，同比增加62.41万元，增长68.66％。

（6）节能环保科目支出预算36.48万元，占支出总预算3.02%，与上年持平。

（7）城乡社区支出预算41.08万元，占支出总预算3.40%，同比减少6万元，下降12.74％。

（8）农林水科目支出预算47.29万元，占支出总预算3.91%，同比增加9.11万元，增长23.86%。

（9）住房保障科目支出预算67.64万元，占支出总预算5.60%，同比增加17.82万元，增长35.77%。

（10）交通运输支出预算22.35万元，占支出总预算1.84，同比减少5.44万元，下降19.58%

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1056.59万元，占支出总预算的87.42%，同比增加28.11万元，增长2.73%。

工资福利支出预算953.19万元，占基本支出预算90.21％，同比增加190.04万元，增长24.9％。

商品和服务支出预算73.56万元，占基本支出预算6.96％，同比减少17.54万元，下降19.25％。

对个人和家庭的补助支出预算29.84万元，占基本支出预算的2.83％，同比增加7.8万元，增长35.4％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算151.98万元，占支出总预算的12.58%，同比减少58.7万元，下降27.86%。

工资福利支出预算82.40万元，占项目支出预算54.22％，同比增加18.55万元，增长29.05％。

商品和服务支出预算69.58万元，占项目支出预算45.78%，同比减少6.95万元，下降9.08％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比减少70.00万元，下降100.00％。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少0.3   万元，下降100%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算1208.58万元，其中：基本支出预算1056.59万元，项目支出预算151.98万元。具体支出预算如下：

1.人大会议3.00万元，全部是项目支出预算，主要是用于人大会议的支出

2.人大监督1.00万元，全部是项目支出预算，主要是用于人大监督的支出。

3..人大监督1.00万元，全部是项目支出预算，主要是用于人大监督的支出。

4.人大代表履职能力提升0.50万元，全部是项目支出预算，主要是用于提升人大代表能力的支出。

5.其他人大事务支出2.50万元，全部是项目支出预算，主要是用于开展其他人大事务工作的支出。

6.行政运行438.28万元，其中：基本支出438.28万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7一般行政管理事务59.42万元，全部是项目支出预算。主要用于为镇机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

8兵役征集4.00万元，全部是项目支出预算，主要是用于征兵费用的支出。

9.社会保险经办机构42.95万元，全部是项目支出预算，主要是用于社会保险方面的工作费用。

10.行政单位离退休19.8万元，全部是基本支出预算。主要是用于离退休人员补助。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出100.63万元，全部是基本支出预算。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

12.行政单位医疗17.90万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13.公务员医疗补助5.78万元，全部是基本支出预算,是行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助 。

14.农村环境保护36.48万元，全部是项目支出预算，主要是用于农村环境保护方面的费用。

15.城乡社区环境卫生41.08万元，全部是项目支出预算，主要是用于美丽贵台环卫工人工资及设备维护费及美丽贵台工作经费。

16.对村民委员会和村党支部的补助3万元，全部是项目支出预算，主要是用于对村民委员会和村党支部的补助的费用。

17.住房公积金67.64万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为镇机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

18.计划生育机构114.11万元，全部是基本支出预算，主要是用于计划生育机构人员以及日常公用经费。

19.事业单位医疗15.52万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

20.群众文化45.67万元，全部是基本支出预算，主要用于文化站财政统发人员工资及办公费等支出。

21.事业运行122.66万元，全部是基本支出预算。主要用于为镇机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

22.水利技术推广10.32万元，全部是基本支出预算。主要用于为镇机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

23.事业机构33.97万元，全部是基本支出预算，主要用于林业站财政统发人员的工资、办公费，包括会议培训费、接待费、水电费、差旅费、邮电费等支出。

23.公路养护（公路水路运输）22.35万元，全部是基本支出预算，主要用于交通站人员的工资、办公费，包括会议培训费、接待费、水电费、差旅费、邮电费等支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我镇2021年无政府性基金财政拨款支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我镇2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.28万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.28万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.28万元，比2020年预算6.08万元减少0.8万元，同比下降13.16%。2021年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：公务用车与公务接待费减少。

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元。

2.公务接待费2021年预算5.28万元，同比减少0.4万元，下降7.04%。主要用于：日常工作公务接待，减少的主要原因是厉行节约，公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比减少0.4万元，下降100%。其中：

（1）公务用车购置2021年预算0万元。

（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0.4万元，下降100%。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是控制公务用车开支。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、贵台镇预算单位的构成

贵台镇2021年的部门预算由镇本级及镇属7个事业单位构成，其中：

纳入贵台镇部门预算的7个事业单位包括：镇属参照公务员管理全额拨款事业单位7个，参公事业单位分别是：贵台镇政府本级、计生办、文化站、劳保所、国土规建环保安监站、水利站、林业站、交通站。

二、镇机关运行经费预算安排情况

行政运行438.28万元，全部是基本支出预算。主要用于贵台镇机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0.5万元，同比减少36.59万元，下降98.65%，其中：集中采购0万元，同比减少31.00万元，下降100.00%；分散采购预算0.5万元，同比减少5.59万元，下降9.18%

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.5万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.5万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我镇保留的公务用车编制为2辆，其中：镇本级核定公务车编制2辆，实有车辆2辆，其中应急机要通信车0辆老干部工作用车0辆，公务用车2辆（越野车0辆，小型普通客车2辆）；

五、50万元以上项目预算绩效说明

我镇2021年部门预算50万元以上项目0个，按市财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款0万元，其中：镇本级1个绩效考核项目，分别是：村级保洁员补助经费项目，项目经费预算36.48万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。