钦州市钦北区大直镇人民政府2021年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

4.按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

5.负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

7 .领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

8.执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

9.保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

大直镇人民政府下设有党政办公室、维稳中心（综治办）办公室、政务服务中心、武装部、扶贫办5个二层机构。

二、部门决算单位构成

1、政府：核定编制共76人，其中行政45人，后勤服务编制0人。在职行政41人。其他人员：机关服务后勤人员3人，遗属23人，大学生村干部2人。离休1人。

2、计生办：核定编制共10人，在职全额事业16人。

3、国土规建环保安监站：核定编制共16人在职全额事业16人。

4、广播站：核定编制共0人，在职全额事业0人。

5、社保所：核定编制共6人，在职全额事业5人。

6、文化站：核定编制共2人，在职全额事业2人。

7、水利站：核定编制共2人，在职全额事业2人。

8、林业站：核定编制共3人，在职全额事业3人。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3346.43万元，同比减少698.64万元，下降 17.27 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2757.50万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少698.64万元，下降20.21 %，主要原因是减少大直镇王岗山水库工程建设等项目经费支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

5.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余588.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平。主要原因是结转资金没支出。

（二）支出总计3346.43万元，同比减少698.64万元，下降 17.27 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1050.97 万元：主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。同比增加130.68万元，增长14.19%，主要原因是道路建设项目以及增资等方面的支出。

2.外交支出（类）0万元，与上年持平。

3.国防支出（类）3.90万元：主要用于兵役征集方面支出,同比增加2万元，增长105.26%，主要原因是增加了一次征兵工作。

4.公共安全支出（类）0万元，同比减少0.5万元，下降100%，主要原因是没有这方面资金的支出。

5.教育支出（类）0万元，与上年持平。

6.科学技术支出0万元，与上年持平。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）36.86万元：主要用于其他广播影视、文化体育与传媒方面的支出。同比减少33.06万元，下降47.35%，主要原因是村级公共服务中心建设专项补助资金方面的支出减少。

8.社会保障和就业（类）212.09万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少41.38万元，下降16.32%，主要原因是减少了“服务惠民”专项活动补助资金、及离休人员死亡减员方面的支出。

9.卫生健康支出（类）195.16万元：主要用于行政、事业单位财政统发人员的医疗保险方面的支出。同比减少92.13万元，下降32.06%，主要原因是新冠肺炎排查防控经费的支出比上年减少。

10.节能环保支出（类）91.30万元：主要用于农村环境保护方面的支出。同比增加1.78万元，增长1.98%，基本与上年持平。

11.城乡社区支出（类）121.98 万元：主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生方面的支出。同比减少135.79万元，下降52.67 %，主要原因是减少了2020年钦北区乡村风貌提升三年行动项目奖补资金（基本整治型村庄经费）、公共排水口生态净水项目征地搬迁补偿费用和汇鑫、宏宇污染农田整治项目征地补偿款等方面的支出。

12.农林水支出（类）930.44万元：主要用于纳入财政部门预算管理的农业事业机构、林业技术推广、水利技术推广和培训方面的支出。同比减少440.17万元，下降32.11%，主要原因是减少基础设施建设项目、（村级财务中心）道路建设项目款等项目方面的支出。

13.交通运输支出（类）38.76万元：主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。同比增加3.72万元，增长10.61%，主要原因是人员增资方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出（类）0万元，与上年持平。

15.商业服务业等支出（类）0万元，与上年持平。

16.金融支出（类）0万元，与上年持平。

17.援助其他地区支出（类）0万元，与上年持平。

18.自然资源海洋气象等支出（类）0万元，与上年持平。

19.住房保障支出（类）75.03万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少40.75万元，下降35.19%，主要原因是2020年钦北区边缘户等危房改造第三批奖补资金、2019-2020年住房安全保障危房改造激励奖补资金（社会捐赠非税）、建档立卡贫困户拆除危房改造工作经费等项目工程支出减少。

20.粮油物资储备支出（类）1.00万元，同比增加1万元，增长100%。主要原因是增加2021年春耕生产抗旱经费项目支出。

21.国有资本经营预算支出（类）0万元，与上年持平。

22.灾害防治及应急管理支出（类）0万元，与上年持平。

23.其他支出（类）0万元，与上年持平。

24.债务还本支出（类）0万元，与上年持平。

25.债务付息支出（类）0万元，与上年持平。

26.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，与上年持平。

27.抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，同比减少40.75万元，下降35.19%，主要原因是减少了人工繁育陆生野生动物（不含蛇类）补偿经费项目的支出。

28.年末结转和结余588.94万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

大直政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2696.48  万元，其中：基本支出 1794.26万元，项目支出902.22 万元。具体支出情况如下：

1.人大事务行政运行30.48万元，主要用于人大日常各项经费支出。

2.人大会议支出3.20万元，主要是用于召开大直镇镇第十九届人大会议方面经费支出。

3.人大代表履职能力提升3.37万元，主要是用于大直镇人大代表活动方面经费支出。

4.其他人大事务支出18.71万元，主要用于大直镇2021年人大换届选举补助经费方面的支出。

5.行政运行支出657.43万元，主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费支出。

6.一般行政管理事务支出118.09万元，主要用于大直镇政府工作经费（非税）、2020年10-12月“三支一扶”人员乡镇补贴、区派、镇派驻村工作队员伙食补助、大直镇屯蒙金花茶种植基地升级改造资金等方面的支出。

7.事业运行支出110.36万元，主要用于相关在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费支出。

8.专项统计业务支出40.33万元，主要用于第七次全国人口普查“两员”入户补助工作经费支出。

9.群众团体事务  一般行政管理事务支出0.1万元，主要用于2021年“三八妇女节”活动经费支出。

10.组织事务支出  一般行政管理事务63.9万元，主要用于钦市财行［2019］079号，关于下达基层党建公共专项项目经费（2019年大直镇村级组织活动场所建设经费）、大直镇2021年农村党员教育培训经费等方面的支出。

11.其他共产党事务支出  一般行政管理事务5.00万元，主要用于建党100周年活动期间安保维稳信访工作经费方面的支出。

12.兵役征集支出3.9万元，主要用于征兵工作经费支出。

13.群众文化支出35.06万元，主要用于村级公共服务中心工程款结算方面的支出。

14.其他文化和旅游支出1.2万元，其他文化旅游体育与传媒支出0.6万元，主要用于钦北区大直镇村级公共服务文化协管员工资方面的支出。

15.社会保险经办机构支出33.85万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费支出。

16.行政单位离退休支出46.12万元，主要用于离休人员的离退休费的经费支出。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.59万元，主要用于政府事业在职人员基本养老保险缴费支出。

18.机关事业单位职业年金缴费支出22.28万元，主要用于政府事业在职人员职业年金缴费的支出。

19.拥军优属支出0.25万元，主要用于2021春节期间走访慰问困难优抚对象慰问经费方面的支出。

20.基本公共卫生服务支出9.48万元，主要用于2020年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金方面的支出。

21.突发公共卫生事件应急处理支出11.00万元，主要用于新冠肺炎病毒疫苗接种工作经费方面的支出。

22.计划生育机构支出117.59万元，主要用于相关在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费支出。

23.行政单位医疗支出25.65万元，主要用于政府行政人员医疗费支出。

24.事业单位医疗支出16.36万元，主要用于政府事业人员医疗费支出。

25.公务员医疗补助支出7.65万元，主要用于政府行政和事业人员公务员医疗补助支出。

26.医疗保障经办事务支出7.43万元，主要用于2020年大直镇全民参保扩面工作目标任务完成经费方面的支出。

27.污染防治-大气支出1万元，主要用于大直镇秸秆禁烧奖补资金项目的支出。

28.其他污染防治支出3万元，主要用于大直镇秸秆禁烧奖补资金项目2的支出。

29.农村环境保护支出87.3万元，主要用于村级保洁员补助经费支出。

30.城乡社区环境卫生支出60.96万元，主要用于乡镇生活垃圾清运及处理外包经费、环卫设备日常经费方面的支出。

31.病虫害控制支出3.5万元，主要用于养猪场不明疫情死亡生猪无害化处理经费方面的支出。

32.事业机构支出27.25万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费支出。

33.水利技术推广支出17.89万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费支出。

34.农村基础设施建设支出159.74万元，主要用于大直扶贫安置小区进出道路路基修缮资金、大直镇充文村委步令村乡村振兴示范村水泥路项目、大直镇三面光农田水利项目、大直镇2021年通屯路硬化项目等经费的支出。

35.生产发展支出94.87万元，主要用于2021年第二、三批以奖代补项目方面的支出。

36.其他扶贫支出79.43万元，主要用于非固定性扶贫村级公益性岗位补贴、2021年第一批以奖代补项目、大直镇米拱村委巴来村2021年通屯路硬化项目等方面的支出。

37.对村民委员会和村党支部的补助支出493.25万元，主要用于各村村干工资日常办公经费及2021年村（社区）“两委”换届工作经费方面的支出。

38.对村集体经济组织的补助支出54.53万元，主要用于2020年度扶持壮大村级集体经济大直镇屯笔村项目、2020年度扶持壮大村级集体经济大直镇大直村项目的支出。

39.公路养护支出38.76万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费支出。

40.棚户区改造支出0.00万元。

41.住房公积金支出75.03万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

42.粮油物资储备支出1万元，主要用于2021年春耕生产抗旱经费的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

大直镇政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出1794.26万元，其中：其中：人员经费1623.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 171.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

大直镇政府2021年度政府性基金预算财政拨款支出61.02    万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出 56.69 万元，主要用于大直镇王岗山水库工程项目征地搬迁工作经费、大直镇屯笔村50MW光伏发电升压站工程项目征地搬迁补偿款、大直镇整治无证开采矿、洗矿工作经费、35kv龙湖(大利)送变电工程项目征地搬迁工作经费的支出。

2.城市环境卫生支出4.34万元，主要用于小城镇建设经费（非税）支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

大直镇政府2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排14.04 万元，支出决算 10.74 万元，完成年初预算的 76.49  %；同比减少 0.39 万元，下降 3.50 ％。具体情况如下：

（一）2021年度因公出国（境）支出 0 万元，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 ％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2021年本单位安排因公出国（境）团组  0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组  0 个，全年因公出国（境）共计 0  人次。

从预决算执行情况来看，2021年度因公出国（境）支出无年初预算。

从上下年增减变动情况来看，2021年度因公出国（境）支出决算数无支出。

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出 5.26 万元，完成年初预算的 75.14%，同比减少 0.39 万元，下降 6.90％。

1.公务用车购置费2021度无支出，2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为3辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出 5.26万元，完成年初预算的 75.14%，同比减少 0.39 万元，下降6.90％。主要原因是：执行上级规定的中央八项规定制度，对三公经费做到只减不增的要求。

从预决算执行情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：执行上级规定的中央八项规定制度，对三公经费做到只减不增的要求。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是：执行上级规定的中央八项规定制度，对三公经费做到只减不增的要求。

（三）2021年度公务接待费支出5.48万元，完成年初预算的77.84 %，同比减少0万元，与上年持平。主要用于上级部门下基层单位检查指导工作或考察等形式所产生的一系列接待开支。据统计,2021年本单位公务接待共452 个批次、共计 466人。其中：国内公务接待452个批次、466  人，国（境）外公务接待 0 个批次、0 人。

从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数与上年持平年初预算数的主要原因是：：执行上级规定的中央八项规定制度，对三公经费做到只减不增的要求。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算小于2020年度决算数的主要原因是：执行上级规定的中央八项规定制度，对三公经费做到只减不增的要求。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

大直镇政府单位2021年度机关运行经费支出171.08万元，比2020年度增加32.62万元，增长23.55%。主要原因是：增加了村级日常办公经费的支出。

二、政府采购支出情况说明。

大直镇政府单位2021年度政府采购支出总额4122.43万元，其中：政府采购货物支出4106.87万元、政府采购工程支出15.56万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

三、国有资产占用情况说明。（请按照部门决算F03表资产信息填列）

截至2021年12月31日，大直镇支付共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1 辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我单位村级保洁员补助经费、大直镇政府工作经费（非税）、大直扶贫安置小区进出道路路基修缮资金三个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 130.02万元，占年初项目预算的 10.73 %。从评价情况来看，项目支出评价较为理想达到了预期的目的，群众评价比较满意。

（2）整体支出绩效自评情况。

我单位已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出88.06万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价较为理想达到了预期的目的，群众评价比较满意。

2.具体项目绩效自评结果。

村级保洁员补助项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是宣传贯彻不到位；二是只注重理论，不重实践，三是绩效考核的实际效果并不理想。下一步改进措施：一是强化宣传，提高绩效考核的认识。二是完善体系，提高绩效的科学性。

大直镇政府工作经费（非税）项目自评得分为80.6分。发现的主要问题及原因：一是宣传贯彻不到位；二是只注重理论，不重实践，三是绩效考核的实际效果并不理想。下一步改进措施：一是强化宣传，提高绩效考核的认识。二是完善体系，提高绩效的科学性。

大直扶贫安置小区进出道路路基修缮资金项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是宣传贯彻不到位；二是只注重理论，不重实践，三是绩效考核的实际效果并不理想。下一步改进措施：一是强化宣传，提高绩效考核的认识。二是完善体系，提高绩效的科学性。

3.详见附件（2021年度钦北区预算支出绩效自评报告统计表）。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。