2020年钦北区预算调整方案（草案）报告

2020年钦北区预算调整方案（草案）报告

——2020年10月30日在区六届人大常委会第33次会议上

钦北区财政局局长  黄益师

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告2020年钦北区预算调整方案（草案），请予审议。

2020年4月29日，钦北区第六届人民代表大会第五次会议审议批复了钦北区2020年预算。2020年1月至2020年9月，钦州市财政局下达钦北区新增政府专项债券30000万元及抗疫特别国债11056万元。《中华人民共和国预算法》第六十七条第四款规定，增加举借债务应当进行预算调整。根据法律规定，钦北区人民政府对2020年钦北区年初预算收支安排情况进行了调整，形成了2020年钦北区预算调整方案，具体内容如下：

一、预算调整事项

（一）新增政府专项债券28500万元

2020年，上级下达钦北区2020年新增政府专项债券30000万元，其中：钦州市钦北区中医医院门诊楼建设项目1500万元已经列入年初预算，因此本次涉及调整的债券28500万元。

（二）新增债券发行费、评审费32万元

一是钦北区应缴2020年新增专项债券对应项目发行费用30万元；二是应缴对应债券评审费2万元。该部分支出未纳入年初预算安排，需要调整增加。

（三）新增债券利息182.9万元

2020年，钦北区新增专项债应缴利息182.9万元。钦州市钦北区污水综合治理项目（一期）8000万元，钦北区综合供水工程项目500万元，钦州市钦北区中医医院门诊楼建设项目1500万元，三个项目合计10000万元债券2020年开始计算缴交利息。该部分支出未纳入年初预算安排，需要调整增加。

（四）新增抗疫特别国债11056万元

2020年，上级下达新增抗疫特别国债11056万元。此次下达的抗疫特别国债利息全部由中央财政承担，本金由钦北区偿还，不列入地方政府债务余额。

（五）调减重点支出526.84万元

     由于项目所需资金与年初预见有出入，有四个项目需要调减预算金额：一是旅游发展及全域旅游专项资金90万元；二是2019年至2020年“壮美广西.智慧广电”广电云基本服务费244.34万元；三是结转2018-2019年区本级配套“双高”专项经费50万元；四是2020年农村土地承包经营权确权登记颁证区级配套资金142.5万元。

二、一般公共预算调整方案

经区人大六届五次会议审议通过的2020年钦北区一般公共预算总收入306098万元，一般公共预算总支出306098万元。

（一）调减安排在公共预留的旅游发展及全域旅游专项资金90万元，列“2070199其他文化和旅游支出”科目。

（二）调减安排在公共预留的2019年至2020年“壮美广西.智慧广电”广电云基本服务费244.34万元，列“2070899其他广播电视支出”科目。

（三）调减安排在农业农村局的结转2018-2019年区本级配套“双高”专项经费50万元，列“2130106科技转化与推广服务”科目。

（四）调减安排在农业农村局的2020年农村土地承包经营权确权登记颁证区级配套资金142.5万元，列“2130112行业业务管理”科目。

经调整后，2020年钦北区一般公共预算总收入305571万元，一般公共预算总支出305571万元，收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

    经区人大六届五次会议审议通过的2020年钦北区政府性基金预算总收入100758万元，政府性基金预算总支出100758万元，收支平衡。

（一）增加政府性基金预算总收入39244万元

一是新增抗疫特别国债11056万元，列“1100403抗疫特别国债转移支付收入”科目。二是新增地方政府专项债务收入28500万元，其中：棚户区改造专项债券收入15000万元，列“110110233棚户区改造专项债券转贷收入”科目；其他地方自行试点项目收益专项债券收入13500万元，列“110110298 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目。三是相应调减国有土地使用权出让收入312万元。以上三项合计调增收入39244万元。

（二）增加政府性基金预算总支出39244万元

1.新增抗疫特别国债11056万元，具体项目是：

（1）安排钦北区县级医疗卫生单位公共卫生应急救治建设项目5000万元，列“2340101公共卫生体系建设”科目；

（2）安排钦北区乡镇卫生院(社区卫生服务中心）疫情防控应急处置和公共卫生能力提升建设项目3156万元，列“2340101公共卫生体系建设”科目；

（3）安排粮食安全体系建设项目600万元，列“2340103粮食安全”科目；

（4）安排困难群众基本生活补助1300万元，列“2340205困难群众基本生活补助”科目；

（5）安排人工繁育陆生野生动物补偿资金1000万元，列“2340299其他抗疫相关支出”科目。

2.新增专项债券28500万元，具体项目是：

（1）安排钦北区棚户区改造项目资金15000万元，列“21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出”科目；

（2）安排钦州市钦北区王岗山水库工程5000万元，列“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目；

（3）安排钦州市钦北区污水综合治理项目（一期）8000万元，列“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目；

（4）安排钦北区综合供水工程项目500万元，列“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。

3.调增债务利息182.9万元。其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出调增182.9万元，列“2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”科目。

4.新增债务发行费用32万元。其中，棚户区改造专项债券发行费用支出新增15.9万元，列“2330433 棚户区改造专项债券发行费用支出”科目；其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出新增16.1万元，列“2330498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”科目。

5.调减调出资金527万元。由于一般公共预算调减重点支出527万元，则相应调减调出一般公共预算的资金527万元。

    经调整后，2020年钦北区政府性基金预算总收入140002万元，政府性基金预算总支出140002万元，收支平衡。

四、抗疫特别国债及专项债券使用情况

（一）抗疫特别国债支出情况

截至2020年10月15日，抗疫特别国债安排11056万元，已经支出3079.32万元，支出进度30.6%，其中：钦北区县级医疗卫生单位公共卫生应急救治建设项目安排5000万元，已支出929.32万元，支出进度18.59%；钦北区乡镇卫生院（社区卫生服务中心）疫情防控应急处置和公共卫生能力提升建设项目安排3156万元，已支出850万元，支出进度26.93%；粮食安全体系建设项目安排600万元，已支出0，支出进度0%；困难群众基本生活补助安排1300万元，已支出1300万元，支出进度100%；人工繁育陆生野生动物补偿资金安排1000万元，已支出951.98万元，支出进度95.12%.

（二）专项债券支出情况

截至2020年10月15日，专项债券安排30000万元，已经支出7955.77万元，支出进度26.52%，其中：钦州市钦北区棚户区改造项目安排15000万元，已经支出6314.22万元，支出进度40.09%；钦州市钦北区王岗山水库工程安排5000万元，已经支出0万元，支出进度0%；钦州市钦北区污水综合治理项目（一期）安排8000万元，已经支出252.5万元，支出进度3.16%；钦北区综合供水工程项目安排500万元，已经支出500万元，支出进度100%；钦州市钦北区中医医院门诊楼建设项目安排1500万元，已经支出888.98万元，支出进度59.27%。

以上报告，请审议。